T
TUOI MONG SU DONG
Guest
- 23/2/17
- 5
- 0
- 1
- 31
Em chào mọi người, mọi người giúp em với ạ, giờ em rất rối
- Tình hình là em mới vào làm ở 1 công ty vé số Điện toán tên là Banklot ( công ty em lại là đại lý cấp 2 chuyên in bán vé số Vietlot, dưới Cty em là các điểm bán hàng nhỏ), vài ngày trước khi em mới vào làm thì chị kt hiện tại lúc đó hướng dẫn em làm trên pm kt Vietsun và định khoản chỉ có 131, 331, 6428 và 711 ngoài ra ko có định khoản các Tk 156 và 511 hay 111 hay bất cứ các Tk nào khác nữa. Mà giờ sếp em có kêu 1 đvị qua cài pm kế toán mới (unesco- đvị này sẽ khai thuế cho bên em tới đây và sau này luôn) nói em phải hạch toán có 156, 511 - chung quy lại là hạch toán theo như các cty bình thường để có thể xác định lãi lỗ, doanh thu.... Nhưng mà em ko biết phải bắt đầu như thế nào vì.
Hiện tại
- Trên Cty em có 4 Đlý cấp 1 là các công ty : Phú lợi, Chị Vân, Chị Như-Mê kông, Hưng Vương Việt.
- Bên cty em không có tiền cũng như giữ tiền mà mượn tiền nơi khác (Chị Tiên).
Vd như: Nộp tiền Tăng Hạn Mức bằng tiền NH 30 triệu cho điểm bán hàng 27 Ngô Y linh- tiền này sẽ đc trả lại (điểm này thuộc Chị Như-Mê Kông, bên em là trung gian). kt định khoản như sau :
* Vô phiếu chi: Nợ Tk 131 (27 Ngô Y Linh): 30.000.000
Có Tk 121 (NH Vietbank) : 30.000.000
* Vô mục kế toán khác:
Nợ TK 131 ( 27 Ngô y Linh) : 30.000.000
Có Tk 331 (Chị Tiên): 30.000.000
Rồi khi điểm 27 Ngô Y Linh trả lại tiền:
* Vô mục phiếu thu:
Nợ 331 (Chị Tiên) : 30.000.000
Có 131 (27 Ngô y Linh): 30.000.000
Vd2: Khi điểm 117 Chợ Lớn in vé số ra bán dưới tỉnh 100 vé cho Anh Trường ở Trà Vinh thì định khoản:
Nợ 131 (Anh Trường Trà Vinh) : 1.000.000
Có 131 (117 Chợ lớn ): 1.000.000
Khi Anh Trường này trả tiền thì định khoản:
Nợ 1121 : 30.000.000
Có 131 (Anh Trường) : 30.000.000
Vd3: Khi điểm 117 Chợ Lớn đổi tiền thưởng vé trúng 10 triệu cho Anh Trường thì:
Nợ 131 (117 Chợ Lớn): 10 triệu
Có 131 (Anh trường): 10 triệu.
Và còn các nghiệp vụ khác...
bây giờ em phải làm qua phần mềm mới em ko biết phải làm sao cho đúng. Vì bên đó yêu cầu cầu phải có đầu vào và đầu ra cụ thể, cho vào 156 và phải có sL cụ thể và xuất ra bán cũng định khoản giống như bán hàng bình thường, nhưng chị kế toán em đang làm cùng nói em đây là vé số ko phải hàng hóa cụ thể không thể làm như vậy đc, mà bên em tự in vé số ra bán (chứ đại lý cấp 1 ko có in trước hay giao cho bên em bao nhiêu vé cụ thể) mà cuối tháng tính doanh thu bán bao nhiêu bên em sẽ hưởng 4% hoa hồng trong máy đó, và 2 % bên ngoài là 6%, và đại lý cấp 1 nhiều khi sẽ trả 6% vào máy bán hàng đó luôn, Chứ bên em ko có đầu vào, mà tự in vé và bán vé. và cuối tháng bên em cũng ko phải trả tiền bán hàng cho đại lý cấp 1, Bây giờ em biết phải làm sao với phần mềm mới và làm như thế nào để định khoản cho đúng. Mong mọi ng đừng bơ em giúp em với. Em xin cám ơn rất nhiều.
- Tình hình là em mới vào làm ở 1 công ty vé số Điện toán tên là Banklot ( công ty em lại là đại lý cấp 2 chuyên in bán vé số Vietlot, dưới Cty em là các điểm bán hàng nhỏ), vài ngày trước khi em mới vào làm thì chị kt hiện tại lúc đó hướng dẫn em làm trên pm kt Vietsun và định khoản chỉ có 131, 331, 6428 và 711 ngoài ra ko có định khoản các Tk 156 và 511 hay 111 hay bất cứ các Tk nào khác nữa. Mà giờ sếp em có kêu 1 đvị qua cài pm kế toán mới (unesco- đvị này sẽ khai thuế cho bên em tới đây và sau này luôn) nói em phải hạch toán có 156, 511 - chung quy lại là hạch toán theo như các cty bình thường để có thể xác định lãi lỗ, doanh thu.... Nhưng mà em ko biết phải bắt đầu như thế nào vì.
Hiện tại
- Trên Cty em có 4 Đlý cấp 1 là các công ty : Phú lợi, Chị Vân, Chị Như-Mê kông, Hưng Vương Việt.
- Bên cty em không có tiền cũng như giữ tiền mà mượn tiền nơi khác (Chị Tiên).
Vd như: Nộp tiền Tăng Hạn Mức bằng tiền NH 30 triệu cho điểm bán hàng 27 Ngô Y linh- tiền này sẽ đc trả lại (điểm này thuộc Chị Như-Mê Kông, bên em là trung gian). kt định khoản như sau :
* Vô phiếu chi: Nợ Tk 131 (27 Ngô Y Linh): 30.000.000
Có Tk 121 (NH Vietbank) : 30.000.000
* Vô mục kế toán khác:
Nợ TK 131 ( 27 Ngô y Linh) : 30.000.000
Có Tk 331 (Chị Tiên): 30.000.000
Rồi khi điểm 27 Ngô Y Linh trả lại tiền:
* Vô mục phiếu thu:
Nợ 331 (Chị Tiên) : 30.000.000
Có 131 (27 Ngô y Linh): 30.000.000
Vd2: Khi điểm 117 Chợ Lớn in vé số ra bán dưới tỉnh 100 vé cho Anh Trường ở Trà Vinh thì định khoản:
Nợ 131 (Anh Trường Trà Vinh) : 1.000.000
Có 131 (117 Chợ lớn ): 1.000.000
Khi Anh Trường này trả tiền thì định khoản:
Nợ 1121 : 30.000.000
Có 131 (Anh Trường) : 30.000.000
Vd3: Khi điểm 117 Chợ Lớn đổi tiền thưởng vé trúng 10 triệu cho Anh Trường thì:
Nợ 131 (117 Chợ Lớn): 10 triệu
Có 131 (Anh trường): 10 triệu.
Và còn các nghiệp vụ khác...
bây giờ em phải làm qua phần mềm mới em ko biết phải làm sao cho đúng. Vì bên đó yêu cầu cầu phải có đầu vào và đầu ra cụ thể, cho vào 156 và phải có sL cụ thể và xuất ra bán cũng định khoản giống như bán hàng bình thường, nhưng chị kế toán em đang làm cùng nói em đây là vé số ko phải hàng hóa cụ thể không thể làm như vậy đc, mà bên em tự in vé số ra bán (chứ đại lý cấp 1 ko có in trước hay giao cho bên em bao nhiêu vé cụ thể) mà cuối tháng tính doanh thu bán bao nhiêu bên em sẽ hưởng 4% hoa hồng trong máy đó, và 2 % bên ngoài là 6%, và đại lý cấp 1 nhiều khi sẽ trả 6% vào máy bán hàng đó luôn, Chứ bên em ko có đầu vào, mà tự in vé và bán vé. và cuối tháng bên em cũng ko phải trả tiền bán hàng cho đại lý cấp 1, Bây giờ em biết phải làm sao với phần mềm mới và làm như thế nào để định khoản cho đúng. Mong mọi ng đừng bơ em giúp em với. Em xin cám ơn rất nhiều.
