V
mình có 1 số đề thi vào Ngân Hàng ai biết làm giúp mình với, Thanks
Tại Ngân hàng Công thương Tỉnh bắc ninh ngày 30/11/07 có các nghiệp vụ sau:
1. xuất quỹ nghiệp vụ 600 triệu đồng tiền mặt chuyển cho phòng giao dịch số 2
2. Cty Kính đáp cầu nộp vào NH:
a. Bộ UNC trích TKTG 40trd trả tiần hàng đã nhận cho công ty dược (TK tại NHNo tỉnh Bắc Ninh)
b. Giấy yêu cầu xin bảo chi Séc từ TKTG đi mua hàng của Cty may Đức Giang ( TK tại NHCT chương
dương Hà nội) 60trd
c. Bảng kê nộp séc tổng số tiền 60trd kèm 2 tờ séc:
- SCK 25trd, séc do Cty may đáp cầu phát hành ngày 25/11/07
- Séc bảo chi 25trd, séc do NHCT tình Bắc Ninh bảo chi cho Cty điện Bắc ninh 22/11/07
3. nhận được yêu cầu huỷ lệnh chuyển Có từ NHCT tỉnh Lạng sơn đề nghị huỷ số tiền thừa 10trd trên
lệnh chuyển có đã gữi ngày 28/11/07. Số tiền này NHCT Bắc Ninh đang theo dõi trên tài khoản điều
chuyển vốn chờ thanh toán. (5191.08)
4. Cty may đáp cầu nộp vào NH:
a. Bộ UNT 40trd đòi tiền hàng đã giao cho cty dược ( TK tại NHCT huyện tiên sơn, tỉnh Bắc Ninh). UNT
có quyển chuyển nợ.
b. Bộ UNC trích TKTG 50trd trả tiền hàng đã nhận cho cty hoa quả Hưng yên ( TK tại NHCT tỉnh Hưng
yên)
5. Cty điện bắc ninh nộp vào NH:
a. Bảng kê nộp séc kèm SCK 35trd, séc do Cty lắp máy 69 ( TK tại NHĐT tỉnh Bắc Ninh) phát hành ngày
24/11/07, séc ko có uỷ quyền chuyển nợ
b. Bộ giấy tờ TTD 50trd đi mua hàng của Cty XNK Lạng sơn ( TK tại NHCT tỉnh Lạng sơn)
c. Bộ UNT 45trd đòi tiền hàng đã giao cho Cty may đáp cầu.
6. Thu nợ đến hạn từ TKTG của Cty kính đáp cau962 cả gốc và lãi. số nợ gốc 50trd. Ngày 30/8/07,
hạn trả 30/11/07. Thu lãi đủ vào ngày 30 hàng tháng.
7. Nhận của NH khác trên cùng địa bàn:
a. NHDT tỉnh bắc ninh gửi bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ 50trd kèn:
- UNC của Cty lắp máy 69 trả tiền hàng đã nhận cho Cty kính đáp cầu 30trd
- UNT của Cty điện bắc ninh nộp vào trước đây 20trd. UNT ko có uỷ quyền chuyển nợ.
b. NHNo Bắc Ninh gửi:
- Bảng kê nộp séc kèm SBC 20trd, séc do NHCT tỉnh bắc ninh bảo chi cho Cty may đáp cầu
25/11/07
- UNT 40tr của Cty dược bắc ninh đòi tiền hàng đã giao cho Cty kính đáp cầu
Biết rằng;
- Các chi nhánh NHCT thanh toán với nhau qua chuyển tiền diện tử, sử dụng TK 5191, các chi nhánh
khác hệ thống có thanh toán bù trừ
- lãi cho vay trong hạn 0,8%, quá hạn 1,2% ( tháng tính dủ 30 ngày)
- các đơn vị Nh áp dụng cho vay từn lần
- Chứng từ và các TK đủ Đk hach5 toán
Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ phát sinh và giải thích các trường hợp cần thiết.
Tại Ngân hàng Công thương Tỉnh bắc ninh ngày 30/11/07 có các nghiệp vụ sau:
1. xuất quỹ nghiệp vụ 600 triệu đồng tiền mặt chuyển cho phòng giao dịch số 2
2. Cty Kính đáp cầu nộp vào NH:
a. Bộ UNC trích TKTG 40trd trả tiần hàng đã nhận cho công ty dược (TK tại NHNo tỉnh Bắc Ninh)
b. Giấy yêu cầu xin bảo chi Séc từ TKTG đi mua hàng của Cty may Đức Giang ( TK tại NHCT chương
dương Hà nội) 60trd
c. Bảng kê nộp séc tổng số tiền 60trd kèm 2 tờ séc:
- SCK 25trd, séc do Cty may đáp cầu phát hành ngày 25/11/07
- Séc bảo chi 25trd, séc do NHCT tình Bắc Ninh bảo chi cho Cty điện Bắc ninh 22/11/07
3. nhận được yêu cầu huỷ lệnh chuyển Có từ NHCT tỉnh Lạng sơn đề nghị huỷ số tiền thừa 10trd trên
lệnh chuyển có đã gữi ngày 28/11/07. Số tiền này NHCT Bắc Ninh đang theo dõi trên tài khoản điều
chuyển vốn chờ thanh toán. (5191.08)
4. Cty may đáp cầu nộp vào NH:
a. Bộ UNT 40trd đòi tiền hàng đã giao cho cty dược ( TK tại NHCT huyện tiên sơn, tỉnh Bắc Ninh). UNT
có quyển chuyển nợ.
b. Bộ UNC trích TKTG 50trd trả tiền hàng đã nhận cho cty hoa quả Hưng yên ( TK tại NHCT tỉnh Hưng
yên)
5. Cty điện bắc ninh nộp vào NH:
a. Bảng kê nộp séc kèm SCK 35trd, séc do Cty lắp máy 69 ( TK tại NHĐT tỉnh Bắc Ninh) phát hành ngày
24/11/07, séc ko có uỷ quyền chuyển nợ
b. Bộ giấy tờ TTD 50trd đi mua hàng của Cty XNK Lạng sơn ( TK tại NHCT tỉnh Lạng sơn)
c. Bộ UNT 45trd đòi tiền hàng đã giao cho Cty may đáp cầu.
6. Thu nợ đến hạn từ TKTG của Cty kính đáp cau962 cả gốc và lãi. số nợ gốc 50trd. Ngày 30/8/07,
hạn trả 30/11/07. Thu lãi đủ vào ngày 30 hàng tháng.
7. Nhận của NH khác trên cùng địa bàn:
a. NHDT tỉnh bắc ninh gửi bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ 50trd kèn:
- UNC của Cty lắp máy 69 trả tiền hàng đã nhận cho Cty kính đáp cầu 30trd
- UNT của Cty điện bắc ninh nộp vào trước đây 20trd. UNT ko có uỷ quyền chuyển nợ.
b. NHNo Bắc Ninh gửi:
- Bảng kê nộp séc kèm SBC 20trd, séc do NHCT tỉnh bắc ninh bảo chi cho Cty may đáp cầu
25/11/07
- UNT 40tr của Cty dược bắc ninh đòi tiền hàng đã giao cho Cty kính đáp cầu
Biết rằng;
- Các chi nhánh NHCT thanh toán với nhau qua chuyển tiền diện tử, sử dụng TK 5191, các chi nhánh
khác hệ thống có thanh toán bù trừ
- lãi cho vay trong hạn 0,8%, quá hạn 1,2% ( tháng tính dủ 30 ngày)
- các đơn vị Nh áp dụng cho vay từn lần
- Chứng từ và các TK đủ Đk hach5 toán
Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ phát sinh và giải thích các trường hợp cần thiết.
