Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm, phục vụ việc vay vốn.

  • Thread starter hothuy21
  • Ngày gửi
H

hothuy21

Sơ cấp
22/12/10
46
0
0
ha tinh
Em chào các anh chị!
Giám đốc bảo em làm Báo Cáo kết quả hạot động kinh doanh sáu tháng đầu năm để làm hồ sơ vay vốn.
Em cũng mới vào làm nên chưa biết cụ thể là phải làm những loại Báo cáo gì.
(Cty em mới chuyển sang dùng phầm mềm kế toán ạ, có thể tổng hợp báo cáo nhanh hơn phải không ạ)
Nhờ anh chị, chỉ bảo giùm em với ạ. cảm ơn anh chị nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Ðề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm, phục vụ việc vay vốn.

Chào bạn,
Bạn dùng phần mền thì cứ nhập hết những bút toán phát sinh vào phần mềm. Thực hiện thao tác kết chuyển thì đã có được báo cáo như mong muốn.
Báo cáo này là bộ báo cáo tài chính hàng năm nộp kèm theo quyết toán thuế TNDN đấy, nhưng mình chỉ làm cho 6 tháng thôi:
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Cân đối kế toán
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
Nếu vay ngân hàng thì tuỳ theo yêu cầu cụ thể của từng ngân hàng, thông thường tập trung vào 2 cái báo cáo đầu là chủ yếu
Good luck
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Ðề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm, phục vụ việc vay vốn.

Em chào các anh chị!
Giám đốc bảo em làm Báo Cáo kết quả hạot động kinh doanh sáu tháng đầu năm để làm hồ sơ vay vốn.
Em cũng mới vào làm nên chưa biết cụ thể là phải làm những loại Báo cáo gì.
(Cty em mới chuyển sang dùng phầm mềm kế toán ạ, có thể tổng hợp báo cáo nhanh hơn phải không ạ)
Nhờ anh chị, chỉ bảo giùm em với ạ. cảm ơn anh chị nhiều.
Thực tế : Khi các DN làm hs tài chính vay Ngân Hàng ban đầu, hs tài chính cần cung cấp ns:
1. Báo cáo tài chính đã nộp cho CQ Thuế bản sao : 2 năm gần nhất ( để NH lấy số liệu so sánh, đối chiếu, phân tích tình hình TC của đơn vị vay, tùy vào y/c của NH mà bên bạn giao dịch )

2. Báo cáo tài chính " nhanh " nội bộ của 6 tháng đầu năm 2012
- Bảng Cân Đối KT
- KQHĐKD
- Thuyết Minh BCTC
- Bảng Cân Đối Tài Khoản
(Phục vụ cho vay vốn, và là BCTC nội bộ nên các báo cáo LCTT bỏ qua, bỏ qua tờ khai QT Thuế TNDN )

3. Photo báo cáo thuế GTGT của 2 năm tài chính liền kề- (nếu có ; ví như đơn vị mới thành lập thì làm gì có ? !)( thực tế chia sẻ nhé, cái này còn tùy vào từng NH yêu cầu hay ko)
Foto báo cáo thuế GTGT 6 tháng đầu năm ( 01/GTGT kèm các bảng kê HHDV mua vào, bán ra )

4. Sổ chi tiết : Phải thu/ phải trả/ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng/ báo cáo nhập xuất tồn...vv...các sổ chi tiết liên quan tới khoản mục tiền và tương đương tiền. của 6 tháng đầu năm 2012.

5. Ngoài ra, foto 1 số hợp đồng mua vào/bán ra...của 6 tháng đầu năm 2012 (và năm trước liền kề, nếu có..)
....đại loại như vậy !

Sau khi nhập dữ liệu vào PMKT ra được BCTC và các sổ sách cần thiết => kết xuất file ra excel để có thể kiểm tra các chỉ số TC trên BC, chưa phù hợp thì phải tìm cách " cook " sao cho hợp lý, 1 báo cáo tạm được gọi là " đẹp"...
Cũng lưu ý xem kỳ hạn vay là 4 tháng, 6 tháng...để có chỉ số tài chính Vòng quay hàng tồn kho, phải thu, phải trả,...phù hợp với kỳ hạn vay!

Khi đơn vị có nhu cầu vay vốn NH, CB Tín Dụng NH đó sẽ gửi cho DN một bản yêu cầu nộp các hs tài chính, hồ sơ pháp lý, trong đó nêu rõ, cần cung cấp những gì !Bạn nên hỏi lại Sếp hoặc CB Tín Dụng giao dịch với đơn vị bạn,để hoàn thiện hồ sơ.
Ví dụ, đây là y/c hs vay vốn khi giao dịch với VIBANK :
I - Hồ sơ vay vốn :

1. Giấy đề nghị vay vốn (VIB cung cấp mẫu)
2. Phương án xin vay vốn (VIB cung cấp mẫu)
3. Pho to các hợp đồng đầu ra từ 01/01/2011 đến nay (Có xác nhận sao y bản chính của DN)
4. Pho to các hợp đồng đầu vào từ 01/01/2011 đến nay (Có xác nhận sao y bản chính của DN)
5. Pho to các hoá đơn bán hàng có giá trị lớn (Có xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp)
6. Danh sách đại lý, bạn hàng thân thuộc có doanh số tiêu thụ cao (nếu có)
7. Bản tự giới thiệu về Công ty (cơ cấu tổ chức, Trình độ và kinh nghiệm của các chủ sở hữu Công ty, trình độ và số lượng nhân viên, năng lực máy móc thiết bị, nhà xưởng, năng lực tài chính, năng lực sản xuất, sản phẩm, thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, định hướng phát triển trong tương lai…) ( nếu có )
II - Hồ sơ pháp lý :
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao có công chứng) – ( nếu có bản mới nhất chưa gửi ngân hàng)
2. Điều lệ Doanh nghiệp (Bản sao có công chứng hoặc xác nhận sao y bản chính của DN)- ( nếu có sự thay đổi so với điều lệ đã gửi ngân hàng)
3. Giấy đăng ký mã số thuế, Giấy đăng ký mã số DN Xuất nhập khẩu (02 bản sao có công chứng)- (nếu có sự thay đổi các bản đã gửi ngân hàng)
4. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc, và bổ nhiệm Kế toán trưởng (02 bản)(nếu có)
5. Bản photo CMT, Hộ khẩu Giám đốc/ Giám đốc và kế toán trưởng( nếu có mới )
6. Biên bản họp Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị về việc đồng ý vay, cầm cố và uỷ quyền người đại diện quan hệ với VIB (VIB cung cấp mẫu)
7. Hợp đồng thuê văn phòng , nhà kho , trụ sở ... ( sao y bản chính doanh nghiệp )
III – Hồ sơ kinh tế

1. Các báo cáo tài chính kèm thuyết minh (nếu có )– Báo cáo thuế (thời điểm báo cáo gần nhất trong năm 2011) (theo mẫu của VIB hoặc mẫu doanh nghiệp) .
2. Chi tiết tài khoản phải thu (131), phải trả người bán (331), hàng tồn kho (156), TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, xây dựng cơ bản dở dang, vay nợ ngân hàng ... từ đầu năm 2011 đến thời điểm gần nhất.
3. Thuyết minh báo cáo tài chính (nếu có).
4. Tờ khai thuế GTGT tổng hợp và bảng kê hoá đơn đầu ra , đầu vào (có xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA