kế hoạch thanh toán

Chào anh chị, Em mới nhận công việc mới là Kế toán thanh toán. Yêu cầu công việc là lập kế hoạch thanh toán cho đối tác và kế hoạch ngân sách hàng tuần, hàng tháng. Em chưa làm việc này bao giờ, nên không biết 2 bảng kế hoạch này làm thế nào. Anh chị ai có mẫu bảng này không ạ, cho em xin với ạ.