G
Pro nào biết trả lời giúp mình câu hỏi:
Khi mình lên sổ cái từ CTGS, rồi lập BCD SPS, tại sao tổng số phát sinh Nợ, Có trên bảng cân đối số PS lại ko khớp với số tổng cộng của Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ? Mình tìm mãi ko ra nguyên nhân, nhưng mình nhận thấy tháng nào có lãi là số tổng trên sổ đăng ký CTGS lại nhỏ hơn tổng số PS Nợ, Có trên BCĐ SPS, còn tháng nào lỗ thì số liệu lại khớp. (BCĐ SPS và sổ cái mình làm theo hình thức CTGS thì giống hệt như làm theo hình thức Nhật ký chung, mỗi điều là tổng PS trên sổ đăng ký CTGS nó ko = tổng PS trên BCĐ SPS) Hic Hic:022:
Mình gửi tài liệu đính kèm, mong các Pro xem rồi trả lời giúp mình nha!
Thanks!
Khi mình lên sổ cái từ CTGS, rồi lập BCD SPS, tại sao tổng số phát sinh Nợ, Có trên bảng cân đối số PS lại ko khớp với số tổng cộng của Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ? Mình tìm mãi ko ra nguyên nhân, nhưng mình nhận thấy tháng nào có lãi là số tổng trên sổ đăng ký CTGS lại nhỏ hơn tổng số PS Nợ, Có trên BCĐ SPS, còn tháng nào lỗ thì số liệu lại khớp. (BCĐ SPS và sổ cái mình làm theo hình thức CTGS thì giống hệt như làm theo hình thức Nhật ký chung, mỗi điều là tổng PS trên sổ đăng ký CTGS nó ko = tổng PS trên BCĐ SPS) Hic Hic:022:
Mình gửi tài liệu đính kèm, mong các Pro xem rồi trả lời giúp mình nha!
Thanks!
