Xử lý tiền thanh toán trên tài khoản ngân hàng

[trung91]

Chào cả nhà. Mình có 1 thắc mắc mong cả nhà giúp với.
Có 1 món tiền thanh toán của khách hàng ví dụ 10 triệu chuyển vào tài khoản của công ty minh tháng 1/2011 để thanh toán tiền nợ của tháng 12/2010. Tuy nhiên, kế toán cũ bên mình đã làm bút toán thu bằng tiền mặt 10 triệu vào tháng 12/2010 để cân đối thu chi và đã lập BCTC rôi. Bây h xử lý món tiền trong tài khoản như thế nào cho hợp lý?
Cả nhà giúp mình nhé:wall:

 

[sinhvien1986]

Chào cả nhà. Mình có 1 thắc mắc mong cả nhà giúp với.
Có 1 món tiền thanh toán của khách hàng ví dụ 10 triệu chuyển vào tài khoản của công ty minh tháng 1/2011 để thanh toán tiền nợ của tháng 12/2010. Tuy nhiên, kế toán cũ bên mình đã làm bút toán thu bằng tiền mặt 10 triệu vào tháng 12/2010 để cân đối thu chi và đã lập BCTC rôi. Bây h xử lý món tiền trong tài khoản như thế nào cho hợp lý?
Cả nhà giúp mình nhé:wall:

Không biết, kế toán cũ làm bút toán thu Nợ 111 vào tháng 12/2010 thì có lường trước được hậu quả tình huống sau này khi khách hàng trả tiền thì mình giải quyết như thế nào ?

Hay vào thời điểm tháng 12/2010, tình thế bí quá hoá liều nên mới giải quyết tình huống như vậy. Nếu kế toán linh hoạt đã chủ động hạch toán sai thì đầu năm 2011 sao không chủ động nói với khách hàng trả bằng tiền mặt để tiện hợp lý hoá chứng từ.

Trường hợp này, mong các bạn có kinh nghiệm hướng dẫn.

 

[TrietThai]

Chào cả nhà. Mình có 1 thắc mắc mong cả nhà giúp với.
Có 1 món tiền thanh toán của khách hàng ví dụ 10 triệu chuyển vào tài khoản của công ty minh tháng 1/2011 để thanh toán tiền nợ của tháng 12/2010. Tuy nhiên, kế toán cũ bên mình đã làm bút toán thu bằng tiền mặt 10 triệu vào tháng 12/2010 để cân đối thu chi và đã lập BCTC rôi. Bây h xử lý món tiền trong tài khoản như thế nào cho hợp lý?
Cả nhà giúp mình nhé:wall:

Xem như người ta chuyển khoản nhầm, lập phiếu chi mà trả tiền lại thôi chứ gì phải xoắn :004:

 

[ruaconxautinh]

Bạn chỉ lập một phiếu chi là được mà. và bạn định khoản như sau
NTK131/CTK111: 10.000.000
NTK112/CTK131: 10.000.000

 

[bichvan.tax06]

Bạn chỉ lập một phiếu chi là được mà. và bạn định khoản như sau
NTK131/CTK111: 10.000.000
NTK112/CTK131: 10.000.000

Tưởng thu trước rồi mới có bút toán chi nhỉ? !:003: