Chào các bác
_ Mình mới lần đầu ra NH NN & PTNT mở TK cho cty, phải đóng tiền mở TK là 1tr, vậy tiền này phải HT vào TK nào của cty?, sau này có được phép rút ra sd ko?
_ Khi khách hàng chuyển tiền vào TK của Cty mình, mình là KTT lên rút tiền từ TK ngân hàng về cty thì phải làm những thủ tục gì ?mình mới làm lần đầu mong các bác chỉ dẫn, Thank.
Trước khí bạn mở TK bạn phải có mẫu xin mở TK của ngân hàng và trong đó có đăng ký chữ ký của người ký tên trên séc- Giámddoooscs- Chủ tài khoản, người được Giám đốc úy quyền 1, 2; rồi Kế toán trưởng, người được kế toán trưởng Ủy quyền,..Khi bạn nộp tiền lần đầu tiên để mở tài khoản (để duy trì tài khoản hoạt động- tùy theo từng ngân hàng mà qui định mức tiền tối thiểu để nộp), đây là khoản tiền gửi ngân hàng của cơ quan bạn:
Bạn định khoản: Nợ TK 1121/ Có TK 1111: 1tr. Đồng thời bạn phải làm đơn mua séc của ngân hàng này- ngân hàng mở tài khoản- họ có mẫu hoặc bạn làm đơn trong đó có đề nghị mua với số lượng quyển (nhiều hay ít) và trong đó có cam kết sử dụng séc đúng mục đích, những qui định của ngân hàng,...
Khi cần rút tiền mặt thì bạn cứ viết theo nội dung trên séc, số tiền cần rút, và khi kí phải đúng với mẫu chữ kí của người đã đăng ký, đóng dẫu cơ quan. Người nhận tiền ghi rõ họ tên và chứng minh thu nhân dân, ngày tháng cấp, công an cấp-. Khi khách hàng chuyển tiền cho cơ quan, căn cứ vào giấy báo có. Ghi Nợ TK 1121/ Có TK 131 (chi tiết khách hàng): số tiền chuyển
Khi rút tiền, ghi: Nợ TK 1111/ Có TK 1121: Số tiền rút
