Xử lý tiền mặt thừa tại quỹ

[ninhmeo]

Em chào các anh chị, nhờ các anh chị chỉ giúp em xử lý việc sau với ạ:
Bên e có 1 đơn vị trực thuộc chưa hoàn thành báo cáo quyết toán năm, k thể cân đối nguồn do tiền mặt vẫn tồn quỹ 60 triệu, trong khi báo biên bản khoá sổ số dư tiền mặt cuối năm =0. Sau khi xem xét các chứng từ , em thấy k thể xử lý được để chi hết 60 tr này trong năm cũ, vậy e phải làm thế nào cho đúng quy định ạ?
Chuyển tiếp nguồn sang năm sau thì phải thay đổi biên bản khoá sổ hay cứ để yên đó chuyển số dư tiền mặt bình thường sang 2012.
Mong các anh chị chỉ giáo! em cảm ơn nhiều

 

[y thien do long ky 2003]

Ðề: Xử lý tiền mặt thừa tại quỹ

Em chào các anh chị, nhờ các anh chị chỉ giúp em xử lý việc sau với ạ:
Bên e có 1 đơn vị trực thuộc chưa hoàn thành báo cáo quyết toán năm, k thể cân đối nguồn do tiền mặt vẫn tồn quỹ 60 triệu, trong khi báo biên bản khoá sổ số dư tiền mặt cuối năm =0. Sau khi xem xét các chứng từ , em thấy k thể xử lý được để chi hết 60 tr này trong năm cũ, vậy e phải làm thế nào cho đúng quy định ạ?
Chuyển tiếp nguồn sang năm sau thì phải thay đổi biên bản khoá sổ hay cứ để yên đó chuyển số dư tiền mặt bình thường sang 2012.
Mong các anh chị chỉ giáo! em cảm ơn nhiều

1. Nếu muốn để số dư tiền mặt là 60 triệu thì làm lại Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

2. Nếu muốn để số dư tiền mặt = 0 theo Biên bản kiểm kê quỹ thì làm Phiếu chi hết 60 triệu trong năm 2011.