Bảng cân đối kế toán chưa cân

[nguyenthimymy]

Chào mọi người.
Bảng CDKT của mình chưa cân, mà nguyên nhân là do thuế GTGT, thuế gtgt còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của em là:4944596, trên BẢng CDPS Thì số dư của 133 =0,số dư bên nợ của 3331 là:4944596, mà số dư đó ở bên có 3331 thì mới cân, jo mình không biết giải quyết sao nữa, mọi người giúp mình với

 

[huongcan83]

Em định khoản sai rồi.
Sai thứ nhất là: nếu số tiền thuế được khấu trừ còn mà chuyển sang tháng sau thì số dư tài khoản 1331 phải ở bên Nợ chứ.
Sai thứ hai là: TK 3331 tại sao số dư lại nằm bên Nợ được.
Khi E mua hàng:
Nợ 152,153, 642...
Nợ 1331
Có 111,112
Khi E bán hàng :
Nợ 131
Có 511
Có 3331:
Cuối kỳ kết chuyển: (nếu số thuế còn được khấu trừ) thì kết chuyển:
Nợ 3331: (= số tiền bên có trên tài khoản 3331)
Làm như vậy thì có j sai đâu.

Cuối kỳ kết chuyển: (nếu số thuế còn được khấu trừ) thì kết chuyển:
Nợ 3331: (= số tiền bên có trên tài khoản 3331)
Làm như vậy thì có j sai đâu.

=====>
Cuối kỳ kết chuyển:
Nợ 3331
Có 1331

 

[Hoa beo]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

Em cũng đang gặp rắc rối với tài khoản này, số dư cuối kỳ năm 2010 của TK133 (137.793.637) lại ko bằng với số còn được kết chuyển ở cuối tháng 12(26.820.246) và cuối năm 2010 TK3331 lại đang có số dư bên Nợ, nhưng số này lại chính là số thuế TNDN phải nộp (3.483.394) E ko hiểu được vấn đề mà c ktoan cũ đã làm, mọi người giúp e với, bảng cân đối kế toán của e chưa cân mà sắp hạn nộp rồi.

 

[huongcan83]

Em lọc lại tài khoản 1331, và 3331 từ đầu đi. Nếu sai thì nhìn ra ngay thôi.

 

[Hoa beo]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

Năm nay thì e nghĩ là ok rồi, mà tại cái số dư năm 2010 trên BCTC làm e khó hiểu chị ah, Sao lại dư Nợ TK333 trong khi tháng 1-2011 lại mang cái số tiền đó đi nộp thuế TNDN chứ.

 

[I Love You forever]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

Năm nay thì e nghĩ là ok rồi, mà tại cái số dư năm 2010 trên BCTC làm e khó hiểu chị ah, Sao lại dư Nợ TK333 trong khi tháng 1-2011 lại mang cái số tiền đó đi nộp thuế TNDN chứ.

chắc kế toán nhầm thôi. khi đi nộp thì nợ 333 có 111 là đúng rồi mà.

 

[bduong83hg]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

oi chan qua em cung dang gap rac roi nay ai co bieu mau lam theo doi thue GTGT khong giup em voi nhe

 

[caigi]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

mình cũng đang lo quá đây.
Bảng cân đối phát sinh thì cân rồi, nhưng sao đưa vào bảng cân đối kế toán lại vẫn báo sai chứ??? hic, có khi nào phần mềm HTKK 3.1.1 bị sai ko nhỉ, hihi. có ai gặp trường hợp như mình ko

 

[Crystal Rose]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

mình cũng đang lo quá đây.
Bảng cân đối phát sinh thì cân rồi, nhưng sao đưa vào bảng cân đối kế toán lại vẫn báo sai chứ??? hic, có khi nào phần mềm HTKK 3.1.1 bị sai ko nhỉ, hihi. có ai gặp trường hợp như mình ko

Bảng cân đối phát sinh cân rồi mà bảng cân đối kế toán báo sai là do bạn nhập sai thôi. Cũng có thể do pm của bạn cài bị lỗi nữa.

 

[caigi]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

bảng cân đối phát sinh cân rồi mà bảng cân đối kế toán báo sai là do bạn nhập sai thôi. Cũng có thể do pm của bạn cài bị lỗi nữa.

tớ cài đi cài lại mấy lần rùi ý, hic, giờ chưa biết xử lý thế nào đây, buồn quá bạn ạ

 

[Crystal Rose]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

tớ cài đi cài lại mấy lần rùi ý, hic, giờ chưa biết xử lý thế nào đây, buồn quá bạn ạ

Bạn gửi up bảng cân đối ps lên, khi có thời gian mình xem gúp bạn.

 

[only love]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

Cho e hỏi với e phát hiện BCTC 2010 sai: 111,112, 141,142, 133, 331,241,333 ( do KTT làm). Giờ KTT bảo e kệ năm 2010 sai, tiếp tục làm BCTC 2011 theo số liệu 2010 sai đó. Em k biết làm thế nào. Làm theo KTT thì tip tục sai mà nếu e điều chỉnh số sai đó vào năm 2011 thì có được k ah, như vậy có sợ làm sai số phát sinh năm 2011 k ah? Mong các anh chị chỉ bảo cho e ah. E cám ơn.

 

[caigi]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

bạn gửi up bảng cân đối ps lên, khi có thời gian mình xem gúp bạn.

cảm ơn bạn, nhưng tớ chưa biết cách up lên đây ntn nhỉ??? :028:

 

[Crystal Rose]

Ðề: Bảng cân đối kế toán chưa cân

cảm ơn bạn, nhưng tớ chưa biết cách up lên đây ntn nhỉ??? :028:

Bạn vô chỗ Tài liệu đính kèm, tải file từ máy.