N
Chào mọi người cho mình hỏi chút là tháng 12 năm ngoái cty mình có xuất cho cty bạn một cái HD GTGT số tiền là 14 triệu đồng và hình thức thanh toán là tiền mặt và năm ngoái đã ghi nhận trên sổ sách là đã thu vậy nhưng do thỏa thuận như thế nào thì cty kia mới trả trước là 5 triệu tiền mặt và vẫn còn nợ 9 triệu nữa . Bây giò tháng 7 này cty kia lại chuyển vào TK cty mình là 9 triệu và lý do lại là trả tiền vật tư mà trước cty mình viết HD với nội dung là cước vận chuyển . Vậy bây giò mình pải làm sao đã thu rồi thì làm gì có lý do thu nữa chứ , theo mình thì cty mình sẽ chuyển lại sổ tiền đó với nội dung chuyển nhầm và bên kia sẽ thanh toán lại bằng tiền mặt như thế có được ko . và số tiền vào và số tiền mình chuyển lại cho họ thì có pải ghi nhận trên sổ TK 112 hay ko và ghi như thế nào mong mọi người giúp đỡ
