T
Chào các bác !
Em làm BCTC năm 2013 xong kiểm tra tất cả các sổ sách đối chiếu đều khớp hết : TK 152 = kho 152; các tk khác cũng cân đối. Bảng CĐKT cân hết ; CĐTK thì tổng nguồn vốn và tổng tài sản đã bằng nhau. Nhưng sau khi lập dữ liệu kế tóan năm 2014 lấy từ dữ liệu năm 2013 thì số dư đầu kỳ TK 152 lại bị âm. Dư CK năm 2013 TK 152 là 38.029.608 đồng nhưng sau khi mở sang dữ liệu KT năm 2014 thì dư ĐK TK 152 lại là (27.356.254 đồng.)Như vậy là tại sao ạ. Em là trên phần mềm MISA 2012. Em tính giá xuất kho theo PP đích danh. (Sau khi em làm xong BC em lại mở thêm 1 tK 154 cho 1 công trình ký hồi tháng 4/2013 nhưng sản xuất từng giai đọan trong năm và vẫn còn dở dang đến năm 2014.)
Em làm BCTC năm 2013 xong kiểm tra tất cả các sổ sách đối chiếu đều khớp hết : TK 152 = kho 152; các tk khác cũng cân đối. Bảng CĐKT cân hết ; CĐTK thì tổng nguồn vốn và tổng tài sản đã bằng nhau. Nhưng sau khi lập dữ liệu kế tóan năm 2014 lấy từ dữ liệu năm 2013 thì số dư đầu kỳ TK 152 lại bị âm. Dư CK năm 2013 TK 152 là 38.029.608 đồng nhưng sau khi mở sang dữ liệu KT năm 2014 thì dư ĐK TK 152 lại là (27.356.254 đồng.)Như vậy là tại sao ạ. Em là trên phần mềm MISA 2012. Em tính giá xuất kho theo PP đích danh. (Sau khi em làm xong BC em lại mở thêm 1 tK 154 cho 1 công trình ký hồi tháng 4/2013 nhưng sản xuất từng giai đọan trong năm và vẫn còn dở dang đến năm 2014.)
