Tiền mặt gửi vào ngân hàng không rõ từ đâu, rút tiền gửi ngân hàng không nhập quỹ !

[khongkieu]

chào các anh chị!
Xin cho hỏi, công ty em là Công ty TNHH MTV có mở tài khoản ngân hàng
em mới vào làm kế toán . mỗi khi đi nộp tiền vào tài khoản cty e thường hạch toán N112/C111 nhưng em không hề biết số tiền mặt đó lấy từ đâu để nộp vào tài khoản (do công ty em đang xây dựng cơ bản chưa hoạt động chính thức, nên chưa có doanh thu) vì thế em sẽ xử lý ra sao ??? với tk111 này

Còn vấn đề nữa GĐ em cứ đôi khi lại rút tiền trong tài khoản ra em ghi là N111/Có 112 (nhưng thực chất không nhập quỹ) em không biết là xếp em mang đi đâu chi vào việc gì ...do là Cty Một thành viên tiền của xếp xếp có quyền, em hỏi Cô rút tiền chi việc gì xếp gắt với em là không cần biết!
Như vậy em sẽ phải xử lý ra sao?? (Do công ty em vốn điều lệ 20 tỷ lúc góp vốn ghi N111/C411, vì thế mỗi lần giao dịch như trên thường biến đổi số tiền Nợ 11: 20 tỷ đó, như vậy đúng hay sai)... Còn rất nhiều vấn đề khác nữa em thực sự rất rối,
Mong các anh chị giúp đỡ! em cảm ơn nhiều

 

[ketoanthattinh]

Ðề: tiền mặt gửi vào ngân hàng không rõ từ đâu, rút tiền gửi ngân hàng không nhập quỹ !

mỗi khi đi nộp tiền vào tài khoản cty e thường hạch toán N112/C111 nhưng em không hề biết số tiền mặt đó lấy từ đâu để nộp vào tài khoản (do công ty em đang xây dựng cơ bản chưa hoạt động chính thức, nên chưa có doanh thu) vì thế em sẽ xử lý ra sao ??? với tk111 này

Hỏi giám đốc khoản tiền này từ đâu ra và làm phiếu thu tiền. Nếu không rõ tiền từ đâu thì vẫn làm phiếu thu Nợ 111/Có 3388 treo tạm trên giám đốc
Sau khi nộp tiền vào TK Ngân hàng nhớ làm phiếu chi

Còn vấn đề nữa GĐ em cứ đôi khi lại rút tiền trong tài khoản ra em ghi là N111/Có 112 (nhưng thực chất không nhập quỹ) em không biết là xếp em mang đi đâu chi vào việc gì ...do là Cty Một thành viên tiền của xếp xếp có quyền, em hỏi Cô rút tiền chi việc gì xếp gắt với em là không cần biết!

Mối lần sếp rút tiền hoặc sau khi có sổ phụ ngân hàng thì:
Làm phiếu thu tiền mặt về quỹ Nợ 111/Có 112
Và phải làm phiếu chi ngay để sếp ký nhận tiền Nợ 141 hoặc 1388 / Có TK111

Như vậy em sẽ phải xử lý ra sao?? (Do công ty em vốn điều lệ 20 tỷ lúc góp vốn ghi N111/C411, vì thế mỗi lần giao dịch như trên thường biến đổi số tiền Nợ 11: 20 tỷ đó, như vậy đúng hay sai)...
Thu - chi tiền mặt như vậy vẫn được nhưng khó chứng minh số tiền 20 tỷ đó nằm ở đâu. Nêu thu tiền góp vốn theo tiến độ. Vốn điều lệ (trên Đăng ký kd) không nhất thiết phải bằng vốn chủ sở hữu (411) của kế toán