Cần giúp tính toán dòng tiền

[LêNhung17392]

Chào cả nhà.
Tình hình mình đi phỏng vấn vị trí kế toán, nhà tuyển dụng yêu cầu làm bài test về dòng tiền. Cả nhà ai thành thạo giúp mình được không? Mình khá kém về mảng này
Bài test như sau:
Tổng tiền mặt hiện có 62,798,000
Tổng giá trị hàng lưu kho (tính theo giá sản phẩm thời điểm hiện tại) 287,072,000
Tổng giá trị hàng bảo hành (hàng có khả năng đổi mới từ NCC) 5,600,000
Tổng tiền Lazada chờ thanh toán (chưa đến kỳ thanh toán) 317,556,306
Công nợ nguồn hàng (68,455,000)
Công nợ mối quan hệ (xoay vốn) (85,857,874)
TỔNG 518,713,432
Chi phí:
Quản lý 62,250,000/ tháng
Hàng hóa 100.000.000/ 3 tháng 7, 8, 9
Dự phòng 17.750.000
Doanh thu:
Tháng 6: 600 triệu
tăng dần cho đến tháng 12/ 2015: đạt 2,5 tỷ
Cơ cấu góp vốn:
A + B: 518,713,432
C + D: Đầu tư tiền mặt: 180 triệu vào tháng 7/ 2015 và 170 triệu vào tháng 10/2015
Không phải nộp thuế
Tính lãi vay thấp nhất theo ngân hàng
Phân chia lợi nhuận:
A: 48%, B: 12%, C: 30%, D: 10%
Yêu cầu tính toán FS
(Yêu cầu các con số tính toán sử dụng màu chữ khác, những con số trong đề bài ko có thì có thể tự đưa ra)
CẢM ƠN CẢ NHÀ Biểu tượng cảm xúc smile