Công nợ phải trả người bán lâu năm (giá trị hóa đơn > 20 triệu trước năm 2013)

[magicdark]

Chào anh chị
Công ty em đang có vấn đề sau: năm 2010, 2011 có mua hàng hóa của công ty A, giá trị có hóa đơn đều >20 triệu. Thực tế đã trả hết số nợ này, bằng tiền mặt, nhưng những năm trước không hạch toán vào phần mềm. Đến nay kiếm tra lại vẫn còn nợ công ty A 490 triệu. Công ty em vừa kiểm tra thuế hết năm 2014, giờ có cách nào hạch toán chi trả hết khoản này mà không phải chuyển khoản không ạ? (hóa đơn từ năm 2010,2011, đã trả hết nợ cho công ty A)

 

[thường duy]

không hạch toán thì thành ra tiền bị dôi ra ah, nếu tiền mặt bên bạn không khớp với thực tế và có phần theo dõi nội bộ thì bạn cứ hạch toán là trả tiền cho NCC = TM đi, thế là xong. vì mình bên bán thì có trả = mặt thì cũng vẫn như chuyển khoản thôi.

 

[thuhuebaby]

Chào anh chị
Công ty em đang có vấn đề sau: năm 2010, 2011 có mua hàng hóa của công ty A, giá trị có hóa đơn đều >20 triệu. Thực tế đã trả hết số nợ này, bằng tiền mặt, nhưng những năm trước không hạch toán vào phần mềm. Đến nay kiếm tra lại vẫn còn nợ công ty A 490 triệu. Công ty em vừa kiểm tra thuế hết năm 2014, giờ có cách nào hạch toán chi trả hết khoản này mà không phải chuyển khoản không ạ? (hóa đơn từ năm 2010,2011, đã trả hết nợ cho công ty A)

Theo mình, nếu đã quyết toán rồi thì bạn tiến hành trả bằng tiền mặt chia nhỏ ra thành nhiều lần trong năm 2015 này.

 

[HO Anh Hue]

Chào anh chị
Công ty em đang có vấn đề sau: năm 2010, 2011 có mua hàng hóa của công ty A, giá trị có hóa đơn đều >20 triệu. Thực tế đã trả hết số nợ này, bằng tiền mặt, nhưng những năm trước không hạch toán vào phần mềm. Đến nay kiếm tra lại vẫn còn nợ công ty A 490 triệu. Công ty em vừa kiểm tra thuế hết năm 2014, giờ có cách nào hạch toán chi trả hết khoản này mà không phải chuyển khoản không ạ? (hóa đơn từ năm 2010,2011, đã trả hết nợ cho công ty A)

Không thể có trường hợp: ( ..Thực tế đã trả hết số nợ này, bằng tiền mặt, nhưng những năm trước không hạch toán vào phần mềm. Đến nay kiếm tra lại vẫn còn nợ công ty A 490 triệu.. ) dù HT trên phần mềm hay = gì thì cũng không thể chỉ có 1 vế chi ra mà cân đối được. Bạn cần xem lại các bút toán đã HT thế nào ? Làm sao để lên cân đối ???

 

[hongmokhoetHM]

Không thể có trường hợp: ( ..Thực tế đã trả hết số nợ này, bằng tiền mặt, nhưng những năm trước không hạch toán vào phần mềm. Đến nay kiếm tra lại vẫn còn nợ công ty A 490 triệu.. ) dù HT trên phần mềm hay = gì thì cũng không thể chỉ có 1 vế chi ra mà cân đối được. Bạn cần xem lại các bút toán đã HT thế nào ? Làm sao để lên cân đối ???

Cũng có thể có TH xảy ra vấn đề này, vì có những cty thuê Kt thuế bên ngoài, khi giao H.đơn cho Kt lên b.c thuế, người trực tiếp thực hiện thanh toán lại k giao chứng từ thanh toán (Những hóa đơn này đều có g.trị >20tr, thông thường phải ck, mà trên TK 112 lại k có khoản này, vì tt = TM). có thể thực tế TM đã chi nhưng sổ sách bctc vẫn còn, Sai kéo dài nhiều năm vì GĐ, Kt cty này k kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu bc hàng tháng, quý, năm mà Kt làm.

 

[HO Anh Hue]

Cũng có thể có TH xảy ra vấn đề này, vì có những cty thuê Kt thuế bên ngoài, khi giao H.đơn cho Kt lên b.c thuế, người trực tiếp thực hiện thanh toán lại k giao chứng từ thanh toán (Những hóa đơn này đều có g.trị >20tr, thông thường phải ck, mà trên TK 112 lại k có khoản này, vì tt = TM). có thể thực tế TM đã chi nhưng sổ sách bctc vẫn còn, Sai kéo dài nhiều năm vì GĐ, Kt cty này k kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu bc hàng tháng, quý, năm mà Kt làm.

Đúng như bạn nói. chỉ có ở trường hợp kế toán ngoài giờ, DV ( Mà nhiều bạn gọi là Kế toán Thuế )

 

[magicdark]

Đúng như bạn nói. chỉ có ở trường hợp kế toán ngoài giờ, DV ( Mà nhiều bạn gọi là Kế toán Thuế )

Đúng rồi ạ. những năm trước công ty em có 1 kế toán làm giờ hành chính, thu chi các loại, khoản này do chỉ theo dõi nội bộ, và có thuê thêm 1 kế toán thuế vào buổi tối. KT ban ngày theo dõi tiền mặt, đối chiếu công nợ thực tế, hóa đơn thế nào cũng ko theo dõi được, nên bị trường hợp này. Nay cả 2 người đều nghỉ rồi, em rà sổ sách thì thấy bị như vậy. Có cách nào giải quyết không ạ?

 

[magicdark]

Theo mình, nếu đã quyết toán rồi thì bạn tiến hành trả bằng tiền mặt chia nhỏ ra thành nhiều lần trong năm 2015 này.

Nhưng trả bằng TM phải kèm hóa đơn mới hợp lý phải không ạ? Những hóa đơn đó toàn >20 triệu, em kèm vào có được không ạ?

 

[thuhuebaby]

Nhưng trả bằng TM phải kèm hóa đơn mới hợp lý phải không ạ? Những hóa đơn đó toàn >20 triệu, em kèm vào có được không ạ?

Phiếu chi trong năm 2015 thì lưu trong năm 2015 chứ kẹp gì vào hoá đơn của những năm trước. Kẹp vào năm trước như kiểu lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng số tiền lớn quá nhỉ? Mà bên bạn có thân thiết với bên công ty A kia không? Nếu thân thiết thì nhờ họ đi. Mình đi UNC rồi lấy tiền về.

 

[HO Anh Hue]

Đúng rồi ạ. những năm trước công ty em có 1 kế toán làm giờ hành chính, thu chi các loại, khoản này do chỉ theo dõi nội bộ, và có thuê thêm 1 kế toán thuế vào buổi tối. KT ban ngày theo dõi tiền mặt, đối chiếu công nợ thực tế, hóa đơn thế nào cũng ko theo dõi được, nên bị trường hợp này. Nay cả 2 người đều nghỉ rồi, em rà sổ sách thì thấy bị như vậy. Có cách nào giải quyết không ạ?

Rất khó để trả lời cho hợp lý. Sự việc cách đây 4 - 5 năm rồi. Không biết lúc đó KT HT thế nào ? nếu sai ở TK 331 thì sẽ có vài tài khoản nữa sẽ sai theo mới lên được cân đối. Bây giờ bạn chỉ có cách: Tìm các TK chưa hợp lý như: Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ... lập BB điều chỉnh số dư đầu kỳ ( lý do sai sót từ 2010, 2011 ) giảm 331 và các TK tương ứng.

 

[Khi Mùa Xuân Về]

Nhưng trả bằng TM phải kèm hóa đơn mới hợp lý phải không ạ? Những hóa đơn đó toàn >20 triệu, em kèm vào có được không ạ?

Trả bằng tiền mặt viết lên giấy tờ thì bạn viết là thanh toán cho A thôi, mấy tiền rồi đóng dấu là dc, nhưng thực tế thì ko chi. đây làm để cân đối sổ sách vì mình nghĩ sổ sách bên bạn khác với thực tế rồi.

 

[Hoangoclan2209]

Nếu chỗ quen biết và mình đã trả tiền người ta rồi thì làm cái gia hạn công nợ đến hết tháng 11/2015, rồi UNC cho họ rồi nhờ họ rút ra cho.

 

[Hoangoclan2209]

làm gia hạn công nợ đến hiện tại. UNC cho nhà cung cấp rồi đến nhà cung cấp lấy tiền về ( với đk chỗ thân tình)

 

[Khi Mùa Xuân Về]

làm gia hạn công nợ đến hiện tại. UNC cho nhà cung cấp rồi đến nhà cung cấp lấy tiền về ( với đk chỗ thân tình)

bạn nghĩ thế không được. khi đã trả tiền trước kia rồi thì bên kia họ đâu còn có công nợ, do bên mình có phát sinh mà không ghi nhận nên thành ra thế. mình trả UNC cho họ thì họ không có lý gì nhận cả, rồi lại dư ra ah,

 

[magicdark]

bạn nghĩ thế không được. khi đã trả tiền trước kia rồi thì bên kia họ đâu còn có công nợ, do bên mình có phát sinh mà không ghi nhận nên thành ra thế. mình trả UNC cho họ thì họ không có lý gì nhận cả, rồi lại dư ra ah,

đúng rồi ạ. thực tế cty em đã trả hết nợ cho bên kia rồi, chỉ là trên sổ sách vẫn còn nợ họ thôi.năm 2010 có 1 số hóa đơn dưới 20 triệu, năm 2011 toàn hóa đơn trên 20 triệu. vậy giờ em hạch toán trên sổ sách chi tiền mặt trả nhiều lần,mỗi lần dưới 20 triệu(ko kẹp hóa đơn) vào được không ạ?

 

[Khi Mùa Xuân Về]

Giờ vấn đề lại là bên bạn. Vì bên bạn là người mua, mà mua khi > 20tr thì phải chuyển khoản để được khấu trừ thuế, mà giờ bạn cho vào trả TM thì phần thuế kia sẽ ko dc khấu trừ rồi, nếu < 20 triệu thì bạn cứ ghi rõ nội dung chi ra, chứ không cần kẹp hóa đơn cũng được, còn HĐ > 20 thì mình ko chỉ cho được

 

[Cuncon01]

bạn thỏa thuận với bên bán để chuyển khoản thanh toán những hóa đơn >20tr. sau đó bên bán trả lại bạn bằng tiền mặt lý do là chuyển trả nhầm tiền mua hàng. Vậy vấn đề về thuế và nội bộ, bên mua, bên bán đều được jai quyết cả rồi đó thôi