Vấn đề đối chiếu số dư giữa TK ngân hàng trong công ty và sổ phụ ngân hàng

[bingo08061993]

Cho em hỏi là khi đối chiếu số dư TK 1121/1122 của công ty em bị lệch so với số dư trong sao kê ngân hàng, vậy nguyên nhân nào phát sinh những chênh lệch này? Vậy em dựa vô sao kê để hạch toán những khoản khách hàng trả tiền và những khoản mình trả nhà cung cấp hay thuế bảo hiểm, phí hay lãi ngân hàng charge mình có được không? ( theo kinh nghiệm làm thực tế em thấy vậy)

Ngoài ra, nếu có khách hàng không trả bằng tiền mà họ viết cheque rồi đưa đến công ty em, hay có những lúc buồn buồn giám đốc viết tấm cheque kêu em gửi cho bên nhà cung cấp, vậy điều chỉnh sổ quỹ tiền mặt như thế nào để bằng với số dư trong sao kê ?

Mọi người có form mẫu hay file đối chiếu cho việc này cho em xin với, em cám ơn

 

[thuyvietduong]

bạn phải đối chiếu các lần trả tiền cho khách và BH, các khoản phí có khớp với sao kê ngân hàng không?
Các khoản nhận tiền từ khách hàng có khớp với công nợ khách nợ không? Đối chiếu tất cả với sao kê ngân hàng gửi
sẽ tìm ra chênh do bên nào vào nhầm