Chênh lệch trên TK 3383, 3384, 3389

[Hường giangnam]

Chào cả nhà
E đang bị vướng mắc về số chênh lệch số liệu giữa sổ kê toán và số liệu bên Bảo Hiểm như sau :

Năm 2014 trên sổ sách kế toán dư nợ của TK 3383 : 80.447.149
TK 3384 : 7.672.940
TK 3389 : 4.425.360

Trên Thông báo của Bảo Hiểm là TK 3383 : 52.215.414
TK 3384 : 1.045.035
TK 3389 : 404.460

Cả nhà giúp e với , e phải điều chỉnh như nào ạ ?

 

[LadyN]

Theo dõi kiểu gì thế này nhỉ.
Giờ ngồi dò lại sổ sách từ đầu năm 2014 xem sao

 

[anthuytran]

Sao lại sai nhiều vậy b. Bên m nếu lệch chỉ lệch số lãi thôi. Khi có thông báo thì hạch toán số lãi vào. B sai từ năm 2014 rồi. Tìm lại thông báo từng tháng của bảo hiểm rồi so sánh xem sai từ đâu thôi.

 

[Hường giangnam]

năm 2014 là bạn kế toán khác làm gio bạn đấy nghỉ rùi, số liệu này mình đối chiếu trên BCTC

 

[Kin7]

năm 2014 là bạn kế toán khác làm gio bạn đấy nghỉ rùi, số liệu này mình đối chiếu trên BCTC

Bạn lên đối chiếu lại xem thế nào.