Định khoản ngoại tệ

[thuhien2004]

Chào các anh chị.
Em đang gặp phải một chút vấn đề về thanh toán ngoại tệ. Mong được mọi người giúp e với ạ.
Công ty em vào ngày 26/12/2014 có xuất hóa đơn 14.373USD tỷ giá 21.246đ
Ngày 15/1/2015 ngân hàng báo có TK đô của cty là 14.354,9
Ngày 28/1/2015 cty e bán ngoại tệ thì TK đô báo nợ 14.300 và TK VNĐ báo có 304.590.000
Vậy e phải định khoản và vào phần mềm như thế nào ạ?
Rắc rối quá nên mong được mọi người giúp e với. Em cảm ơn !

 

[Phạm Hoàng An]

Ngày 26/12:
Nợ 131: 305.368.758 (14.373x21.246)
Có 511:
Ngày 15/1:
Nợ 1122: 14.354,9 x tỷ giá 15/1
Nợ 642: 18.1x tỷ giá 15/1 (phí chuyển tiền)
Có 131: 305.368.758
=>Chênh lệch đưa 515, 635
Ngày 28/1: TT200 tỷ giá xuất BQGQ
Nợ 1121: 304.590.000
Có 1122: 14.300x tỷ giá 15/1
Chênh lệch 515, 635
Bạn tham khảo

 

[thuhien2004]

Em cảm ơn ạ