Ủy nhiệm chi khác tiền với hóa đơn

[Luni]

tháng này bên mình có 1 khoản chuyển khoản qua ngân hàng cho 1 số hóa đơn điện thoại, tổng số tiền phải chuyển là 1729900 nhưng khi làm làm ủy nhiệm chi thì kế toán bên mình viết nhầm tổng số tiền là 1726900đ ngân hàng chuyển số tiền là 1726900 (chuyển ít hơn hóa đơn là 3000đ), bên kia coi như cho và bên mình k phải chuyển trả 3000đ nữa, đến bây h mình hạch toán k biết xử lý như thế nào cho hợp lý :'(

 

[Dante2111]

3000 bạn bỏ vào 711- thu nhập khác đối ứng với 331 thôi có gì đâu, phiếu chi bạn vẫn ghi phần tiền THỰC CHI và kẹp chung với tờ ủy nhiệm chi còn hạch toán trên sổ là N 331: 1729900/ C 112: 1726900, C 711: 3000

 

[Phan Tường Vi 2310]

Làm 1 cái Phiếu chi ghi TT phần thiếu cho hóa đơn ... được không?
Em ko biết làm vậy đc ko, chỉ nêu hướng giải quyết thôi

 

[Luni]

3000 bạn bỏ vào 711- thu nhập khác đối ứng với 331 thôi có gì đâu, phiếu chi bạn vẫn ghi phần tiền THỰC CHI và kẹp chung với tờ ủy nhiệm chi còn hạch toán trên sổ là N 331: 1729900/ C 112: 1726900, C 711: 3000

m k ý của bạn lắm bth mình phải hạch toán là
N 642: 1572636đ
N 1331: 157264đ
C 112 1729900
bh m hạch toán
N 642: 1569636đ
N 1331: 157264đ
C 112 1729900
như thế có đc k?

 

[Luni]

Làm 1 cái Phiếu chi ghi TT phần thiếu cho hóa đơn ... được không?
Em ko biết làm vậy đc ko, chỉ nêu hướng giải quyết thôi

bên mình còn nhiều hóa đơn khác cũng đã thanh toán, nên chắc chắn tổng tiền lớn hơn 20tr trong 1 ngày nên m k làm phiếu chi đc :'(

 

[yeuketoan2016]

Luật thuế cho phép trường hợp thanh toán ít hơn so với hóa đơn thì hóa đơn có thể hạch toán với số tiền như chuyển khoản nhé. 3000 chênh lệch này bạn hạch toán nhập hóa đơn tiền hàng và tiền thuế giảm tương ứng.

 

[Dante2111]

À mình tưởng là trả cho nhà cc, không thì bạn hạch toán vậy đi:
N 642: 1.572.636
N 1331: 157.264
C 112 1.726.900
C 711: 3.000
Nếu bạn hạch toán như trên kia thì sẽ không phù hợp được với cái ủy nhiệm chi 112 có 1.726.900 thôi nên mắc công giải trình rắc rối hơn mà còn bị làm khó dễ.