Hạch toán không qua tài khoản vay

[maica2211]

Chào tất cả mọi người
Cty em có vay 1.999.000.000, rút nhập quỹ 1.499.000.000, trả cho khách hàng A : 400.000.000, khách hàng B : 100.000.000 thì hạch toán như thế nào ạ, vay nhưng không có tài khoản vay, không tách ra tài khoản vay, mà chung vô 1TK tiền gửi, ngân hàng khi in sổ phụ đều nằm trong tài khoản tiền gửi, chứ không thể hiện trên tài khoản vay, giờ hạch toán thế nào ạ, nhờ cả nhà giúp em với, em cảm ơn

 

[Dante2111]

-Khi vay: N 112/C 341: 1.999.000.000
-Khi nhập quỹ TM và trả nợ:
N111: 1.499.000.000
N331A: 400.000.000
N331B: 100.000.000
C112: 1.999.000.000
-Khi trả:
N341: 1.999.000.000
N635: lãi
C112: 1.999.000.000+ lãi
Chứng từ cần là hợp đồng vay

 

[maica2211]

-Khi vay: N 112/C 341: 1.999.000.000
-Khi nhập quỹ TM và trả nợ:
N111: 1.499.000.000
N331A: 400.000.000
N331B: 100.000.000
C112: 1.999.000.000
-Khi trả:
N341: 1.999.000.000
N635: lãi
C112: 1.999.000.000+ lãi
Chứng từ cần là hợp đồng vay

Cảm ơn chị, nhưng ngân hàng không tách ra tài khoản vay, mà cho vô TK tiền gửi luôn, không mở tài khoản vay luôn

 

[Nga Hoàng 22]

Cảm ơn chị, nhưng ngân hàng không tách ra tài khoản vay, mà cho vô TK tiền gửi luôn, không mở tài khoản vay luôn

Vì không mở TK vay nên giải ngân vào TK tiền gửi của bên bạn đó.

 

[Dante2111]

Cảm ơn chị, nhưng ngân hàng không tách ra tài khoản vay, mà cho vô TK tiền gửi luôn, không mở tài khoản vay luôn

Thì mình hạch toán từ 341 vào 112 rồi đó, đúng bản chất chứ nếu bạn ko dùng qua 341 sao phản ánh khoản vay được?
P/s: trả lại giới tính cho mình nha ~.~