mọi người giúp e với ạ

[pea pea]

e kiểm tra sổ sách kt 2016 thấy sổ phụ ngân hàng không khớp với tk112 mà chênh lệch số tiền lớn,với lại có một ngân hàng cty e vẫn thực hiện giao dịch bình thường nhưng kê toán lại không theo dõi vào sổ,e không biết nên làm gì đây vì số dư đầu kỳ thấy không khớp nhau rồi,có ngân hàng thì còn bị âm 711 triệu trên sổ mà ngoài sổ phụ thì dư,e chẳng biết nên làm gì bây giờ đây,a chị giúp e với

 

[zungcoca]

Đơn giản thôi, làm lại Sổ ngân hàng cho đến khi nào khớp thì thôi. Vì sao kê tài khoản ngân hàng + sổ phụ là chứng từ chính xác và minh bạch nhất.

 

[nguyenngannd93]

e kiểm tra sổ sách kt 2016 thấy sổ phụ ngân hàng không khớp với tk112 mà chênh lệch số tiền lớn,với lại có một ngân hàng cty e vẫn thực hiện giao dịch bình thường nhưng kê toán lại không theo dõi vào sổ,e không biết nên làm gì đây vì số dư đầu kỳ thấy không khớp nhau rồi,có ngân hàng thì còn bị âm 711 triệu trên sổ mà ngoài sổ phụ thì dư,e chẳng biết nên làm gì bây giờ đây,a chị giúp e với[/QUOTE
Theo mình nghĩ bạn nên mở khóa sổ trong phần mền sửa lại cho đúng với sổ phụ Chắc lại phải gửi lại BCTC 2016 rồi.

 

[pea pea]

làm lại sổ sao đk ạ,vì số dư tk 112 trên BCTC 2016 nộp rồi ạ,với lại một ngân hàng không có trong sổ mà vẫn theo dõi khách hàng ở ngoài thì phải làm sao

 

[pea pea]

[/
không có cách nào ak bạn,giờ sửa mà nộp lại BCTC thì lằng nhằng quá với lại còn bị phạt nữa

 

[zungcoca]

pó tay rùi... giò pó chân luôn...

 

[Ho Anh Hue10 10]

e kiểm tra sổ sách kt 2016 thấy sổ phụ ngân hàng không khớp với tk112 mà chênh lệch số tiền lớn,với lại có một ngân hàng cty e vẫn thực hiện giao dịch bình thường nhưng kê toán lại không theo dõi vào sổ,e không biết nên làm gì đây vì số dư đầu kỳ thấy không khớp nhau rồi,có ngân hàng thì còn bị âm 711 triệu trên sổ mà ngoài sổ phụ thì dư,e chẳng biết nên làm gì bây giờ đây,a chị giúp e với

Nếu làm chuẩn thì khi nhận lại kế toán bạn phải: Kiễm tra tất cả các số liệu ( Trên sổ sách và thực tế ), lập BB giao nhận kế toán, trong đó ghi cụ thể những số liệu bàn giao, những sai sót cần khắc phục. Nay bạn phát hiện ra : Sai sót của Kế toán kỳ trước thì bạn: S/C sai sót theo đúng QĐ ( có hướng dẫn ) là được thôi.