Số dư CK của bảng CÂN ĐỐI cả năm và của tháng 12 có phải trùng nhau không?

[yuriha]

Em chào các anh chị
HIện tại em dang sử dụng phần mềm Excel của bác levanton- qd48
Em làm BCDPS cả năm bằng cách coppy của từng tháng lại =.> KQ là bị chênh lệch giữa TK 3334 và TK 421.
VD : 10 tháng đầu năm không có DT, Cp 3tr
Tháng 11 Ps DT 10TR, CP 5tr=> TK3334: 1.25tr
Tháng 12 ko DT, cp 1tr=> lỗ
trên bảng CDPS tháng 12 =>số dư cuối kỳ tk 3334 : 1.25tr
trên bảng CDPS cà năm=> số dư cuối kỳ TK 3334: 0.25tr
tạo ra chênh lệch như vậy đó
Em không biết là đúng hay sai nữa, mong mọi người giúp em với

 

[levanton]

Ðề: Số dư CK của bảng CĐÓ cả năm và của tháng 12 có phải trùng nhau không?

Em chào các anh chị
HIện tại em dang sử dụng phần mềm Excel của bác levanton- qd48
Em làm BCDPS cả năm bằng cách coppy của từng tháng lại =.> KQ là bị chênh lệch giữa TK 3334 và TK 421.
VD : 10 tháng đầu năm không có DT, Cp 3tr
Tháng 11 Ps DT 10TR, CP 5tr=> TK3334: 1.25tr
Tháng 12 ko DT, cp 1tr=> lỗ
trên bảng CDPS tháng 12 =>số dư cuối kỳ tk 3334 : 1.25tr
trên bảng CDPS cà năm=> số dư cuối kỳ TK 3334: 0.25tr
tạo ra chênh lệch như vậy đó
Em không biết là đúng hay sai nữa, mong mọi người giúp em với

Cuối kỳ kế toán bạn còn phải cân đối tổng số lãi ( lỗ ) cả năm, và xét đến lỗ năm trước ( nếu có) đề xác định số hạch toán thêm hoặc điều chỉnh chi phí thuế TNDN. Lúc đó số dư cuối tháng 12 sẽ đúng với số dư cả năm.

 

[yuriha]

Ðề: Số dư CK của bảng CĐÓ cả năm và của tháng 12 có phải trùng nhau không?

Em hiểu ý của anh nhưng mà em lại khôg biết cách làm.
Em sẽ định khoản như thế nào trong sheet PHAT SINH ? Em phải cân đối vào cuối mỗi tháng hay em phải cân đối vào tháng 12?
Ở bảng cả năm thì phần mềm sẽ cân đối cho mình nên em nghĩ ko có sai sót gì, chỉ có Tk 3334, 421 ở tháng 12 làm em không biết giải quyết, định khoản sao cà.
Em cám ơn anh Tôn nhiều

 

[yuriha]

Ðề: Số dư CK của bảng CĐÓ cả năm và của tháng 12 có phải trùng nhau không?

Chào anh Tôn
Em phát hiện mình sai chỗ nào rồi
TK 8211 phải được xác lập hàng quý mà em thì theo phần mềm cho chạy hàng tháng, làm cho TK3334 dồn tích lại theo tháng không loại bỏ đc (mặc dù nguyên quý không phải đóng thuế)
Em thấy mọi người thường phớt lờ TK này luôn, chỉ cuối năm mới sử dụng => vậy đúng không anh?
Nếu như em làm theo đúng các quý thì cuối quý em mới ĐK 821/3334, với hàng tháng chạy phần QĐ 48 của anh, em sẽ loại định khoản này ở mỗi tháng phải không?
Anh xem rồi giải thích em với. Em cám ơn anh trước nha

 

[levanton]

Ðề: Số dư CK của bảng CĐÓ cả năm và của tháng 12 có phải trùng nhau không?

Chào anh Tôn
Em phát hiện mình sai chỗ nào rồi
TK 8211 phải được xác lập hàng quý mà em thì theo phần mềm cho chạy hàng tháng, làm cho TK3334 dồn tích lại theo tháng không loại bỏ đc (mặc dù nguyên quý không phải đóng thuế)
Em thấy mọi người thường phớt lờ TK này luôn, chỉ cuối năm mới sử dụng => vậy đúng không anh?
Nếu như em làm theo đúng các quý thì cuối quý em mới ĐK 821/3334, với hàng tháng chạy phần QĐ 48 của anh, em sẽ loại định khoản này ở mỗi tháng phải không?
Anh xem rồi giải thích em với. Em cám ơn anh trước nha

Em đọc nội dung những định khoản kế toán cuối kỳ theo link sau sẽ rõ và tự làm được.
http://www.webketoan.vn/forum/threads/137436-Nhung-dinh-khoan-ke-toan-cuoi-ky-ke-toan/page2