H
Chào toàn thể các bạn kế toán!
Mình muốn các bạn kế toán giúp mình bút toán điều chỉnh TK 131 như sau: Năm 2011 kế toán cũ của Cty mình có hạch toán Dthu nhưng lại hạch toán sai về khoản nợ khách hàng đã thanh toán nên số dư tài khoản 131 của mình sai so với công nợ khách hàng đã thanh toán đến năm 2012 mình chuyển số dư từ 2011 sang 2012 đối chiếu công nợ của bên mình và bên khách hàng là lệch nhau chi tiết như sau:
131 dư nợ năm 2012 của bên mình là: 855.159.397đ
Phát sinh nợ: 4.026.068.640đ
Phát sinh có: 667.000.000đ
dư cuối kỳ: 4.214.228.037đ
số dư TK 331 của khách hàng bên mình từ 01/01/2010: 0đ
phát sinh nợ từ 01/01/2010 đến 31/12/2012: 3.836.000.000đ
phát sinh có từ 01/01/2010 đến 31/12/2012: 5.331.228.037đ
dư cuối kỳ: 1.495.228.037đ
Các bạn giúp mình bút toán điều chỉnh để đầu năm 2012 để công nợ bên mình và bên khách hàng khớp nhau nhé! cảm ơn các bạn rất nhiều
Mình muốn các bạn kế toán giúp mình bút toán điều chỉnh TK 131 như sau: Năm 2011 kế toán cũ của Cty mình có hạch toán Dthu nhưng lại hạch toán sai về khoản nợ khách hàng đã thanh toán nên số dư tài khoản 131 của mình sai so với công nợ khách hàng đã thanh toán đến năm 2012 mình chuyển số dư từ 2011 sang 2012 đối chiếu công nợ của bên mình và bên khách hàng là lệch nhau chi tiết như sau:
131 dư nợ năm 2012 của bên mình là: 855.159.397đ
Phát sinh nợ: 4.026.068.640đ
Phát sinh có: 667.000.000đ
dư cuối kỳ: 4.214.228.037đ
số dư TK 331 của khách hàng bên mình từ 01/01/2010: 0đ
phát sinh nợ từ 01/01/2010 đến 31/12/2012: 3.836.000.000đ
phát sinh có từ 01/01/2010 đến 31/12/2012: 5.331.228.037đ
dư cuối kỳ: 1.495.228.037đ
Các bạn giúp mình bút toán điều chỉnh để đầu năm 2012 để công nợ bên mình và bên khách hàng khớp nhau nhé! cảm ơn các bạn rất nhiều
