Ðề: Bảng CĐKT không cân - em cần giúp đỡ gấp gấp Năm nay là lần đầu tiên em làm BCTC nên có phần lủng củng ạ. Xin mọi người chỉ giúp giùm em vấn đề này với.
Bảng CĐPS và bảng CĐKT đều không cân, em đã dò lại các nghiệp vụ mà vẫn chưa tìm ra định khoản sai ở đâu
Mọi người xem file đính kèm rồi chỉ giúp em nha. e xin cảm ơn rất nhìu ạ
http://www.mediafire.com/?rg0b5rbtc8xg6oy
Hậu tạ chị một tô bún mắm đi cưng :now:
Chị dốt không biết đính kèm file, nhưng có thể xem và tìm được cái sai trong bảng CDPS cho em đấy !
Nhìn vào bảng CDPS thấy lệch 2.000.000, kiểm tra cột số liệu trên NKC thì 2.000.000 này chỉ có thể sai ở TK 3338 hoặc 6422. Xem trên CDPS thì TK 3388 đã đúng, ==> sai TK 6422
Sum số liệu bên nợ TK 6422 ở NKC = 834.578.028, nhưng bên nợ = Có ở CDPS = 632.578.028.
Sum số liệu bên Có TK 6422 ở NKC = 832.578.028 ==> Kết chuyển TK 6422 sai (thiếu).
Tại ô K357 của NKC, công thức bị thiếu dòng 14, là dòng có trị giá 2.000.000 của TK 6422. Em hãy sữa lại công thức như sau:
Công thức cũ
{=SUMIF(
$F$15:F356,G357,
$K$15:K356)}
Sửa lại là:
{=SUMIF(
$F$14:F356,G357,
$K$14:K356)}
Lưu ý:
1. Khi sửa công thức thì ở 2 đầu công thức sẽ mất đi 2 ký tự { }, khi sửa xong phải nhấn đồng thời 3 phím ctrl Shift Enter thì mới hiển thị giá trị của công thức.
2. Nếu muốn thêm dòng ở NKC thì thêm dưới dòng 14 (dòng đầu tiên của phần nhập số liệu) và trên dòng 359 (dòng cuối cùng - KC kết quả KD lãi, lỗ), bởi vì nếu thêm trên dòng 14 và dưới dòng 359 thì các số liệu ở các bảng khác sẽ SUM thiếu các dòng đã thêm, khi đó phải biết mà sửa lại công thức thì số liệu mới cân và đầy đủ được. Sửa công thức như trên thì tự khắc bảng CDPS và CDKT sẽ cân.
Chị bận đi bán khế nên ít vào diễn đàn, em sửa mà không được thì cho Email chị gửi file đúng cho.
hoakhevuonnha@yahoo.com.vn Em xin chào các bác !
Em là mem mới, và cũng mới bước vào làm kế toán tổng hợp cho cty nhà, do trước đây em làm bên xuất nhập khẩu nên không hiểu lắm về KT. Hôm nay sắp nộp BCTC mà em lên bảng cân đối tài khoản chưa cân, nhờ các bác cân đối lại và cân luôn bảng cân đối tài khoản giúp em với, em vừa có con nhỏ vừa mới làm nên đang rối tung hết lên roài, hu hu.
Em xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều ạ !
File em đính kèm không có cơ sở để tra tìm cái sai đâu em yêu! Cần phải có Nhậy ký ghi chép đầy đủ tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong năm em nhé.
