Treo công nợ từ năm 07 qua 08

[pearlbc]

:018:Mình là kế toán mới vô làm cho cty.
Năm ngoái (2007), kế toán củ hạch toán công nợ toàn treo. Cho nên tài khoản phải trả người bán đến giờ vẫn còn treo từ năm 2007 đến 2008. Nhưng số tiền đó cty đã trả ở năm 2007 hết rồi.
Bây giờ mình phải làm sao để bỏ cái treo công nợ này. Nêu mình ko bỏ thì đến cuối năm 2008, mình vẫn phải treo công nợ này cho BCTC năm sau luôn.
Giúp mình với.!

 

[Ocean 13]

Vậy bạn phải xem năm 2007 đó trả hết rồi tại sao ko hạch toán, có thể do thưòi điểm đó quỹ TM trên sổ ko đủ để chi trả, trong khi đó TM thật có thì đủ chi ? Vậy thì năm 2008 bạn xem quỹ TM trên sổ còn dư thì chi trả cho hết công nợ đó đi. Nhưng chú ý là chỉ trả được cho người bán trong nước thôi nhé, NB nước ngoài thì bắt buộc phải chuyển khoản đấy.

 

[dainghiaacc]

:018:Mình là kế toán mới vô làm cho cty.
Năm ngoái (2007), kế toán củ hạch toán công nợ toàn treo. Cho nên tài khoản phải trả người bán đến giờ vẫn còn treo từ năm 2007 đến 2008. Nhưng số tiền đó cty đã trả ở năm 2007 hết rồi.
Bây giờ mình phải làm sao để bỏ cái treo công nợ này. Nêu mình ko bỏ thì đến cuối năm 2008, mình vẫn phải treo công nợ này cho BCTC năm sau luôn.
Giúp mình với.!

Trước hết bạn phải kiểm tra lại các khoản đã thanh toán cho khách hàng,khách hàng nào chuyển khoản, khách hàng nào thanh toán bằng tiền mặt, rồi trong năm nay bạn tiến hành các bút toán điều chỉnh.sau đó bạn nên kiểm tra lại các tài khoản TM, TGNH xem có tài khoản nào bị âm không, và không quên cân đối lại quỹ tiền mặt.


Học nữa, học mãi, học mãi...