BCTC năm 2008 nhầm TK 111 và 131

[levan18485]

Hi cả nhà! Mình mới phát hiện ra sai sót do cty mình làm thêm đối tác chuyển tiền chậm quá mãi đến tháng 4/09 mới chuyển, mà hoá đơn thì ghi là TM/Ck nên khi ghi nhận doanh thu mình sơ suất không hỏi lại chủ DN nên đã định khoản Nợ TK 111/có 511,333
Giờ bên đối tác chuyển tiền mình soi lại thì phát hiện ra đó là số tiền mua hàng T11, và 12/2008. Vậy là trong BCTC năm 2008 không có dư Nợ TK 131
Giờ mình nên làm gì nhỉ? mong nhận được sự giúp đỡ của cả nhà!
cảm ơn

 

[nguyenthithuha]

Nếu như thế sổ sách của bạn cũng bí sai luôn hén.
Theo mình biết nếu không ảnh hưởng đến thuế thì bạn làm công văn điều chỉnh gởi lên chi cục thuế ấy, nêu rõ sự điều chỉnh quyết toán. Trong BCTC năm 2009 ở cột năm số đầu năm bạn làm số đúng 131 và 111 chứ ko lấy từ BCT 2008

 

[levan18485]

Vậy thì để đến BCTC năm 2009 mình làm theo số đúng rồi thuyết minh được không nhỉ? nhưng mà sổ sách thì sao đây? hay sửa lại sổ rồi in lại, đên BCTC năm 2009 thuyết minh do lỗi công thức trên excel nên sai lệch số liệu TK 111 và 131 trong BCTC năm 2008? như thế ổn không nhỉ?

 

[katty105]

Hi cả nhà! Mình mới phát hiện ra sai sót do cty mình làm thêm đối tác chuyển tiền chậm quá mãi đến tháng 4/09 mới chuyển, mà hoá đơn thì ghi là TM/Ck nên khi ghi nhận doanh thu mình sơ suất không hỏi lại chủ DN nên đã định khoản Nợ TK 111/có 511,333
Bạn ơi cho mình hỏi: với cách hạch toán thế này, tiền chưa nhận được mà đã ghi tăng thi hoá ra là quỹ thiếu tiền a?

 

[bao kt]

hi anh chị ơi em ơi xin làm kế toán cho công ty dịch vụ quảng cáo tryền hình nhưng em vào làm thì kế toán củ nghĩ lâu rồi nhưng bây giờ ngày 10 tháng 3 rồi mà công ty chưa quyết toán thuế năm 2009 nhưng em tiềm kiếm thì ko có một sổ cái hay chi tiết nào hết chỉ có bản kê khai hoá đơn GTGT từ tháng 01 đến tháng 12 thôi mà em cũng ko biết làm báo cáo quyết toán năm anh chị nào biết thì hãy chỉ cho em bây giờ em phải làm sao ? anh chị hãy bỏ chút thời gian chỉ giúp em với nichname của em là caotuanbao88 mong anh chị hãy giúp em