P
Các bác ơi em xin hỏi 1 chút.
Cty em có vay vốn mua xe trả góp của ngân hàng việt nga cuối năm 2008 tổng sổ tiền là 340 triệu. Bên em bắt đầu trả từ năm 2009 như vậy tính ra bên em vay 3 năm mỗi tháng trả là 9.450.000 x 12 tháng = 113.400.000 nhưng do tháng 10 chuyẻn tiền trả tiền vay thiếu nên lần sau chuyển thêm và họ trích thêm nhưng tháng 11 em mới vào làm và em làm lại sổ em tưởng là khoản trích thêm là khoản lãi em cho vào tài khoản 635, chứ không phải là 311.
vì vây báo cáo tài chính số dư cuối năm sai so với sổ tiền vay ngân hàng: theo đúng là tiền vay đã trả năm 2009 là: 113.400.000 nhưng trên báo cáo tài chính là 112.661.550 chênh nhau 738.450đ. Vì vậy em muốn hỏi bây giờ em muốn điều chỉnh thì thế nào làm công văn gì hay là cuối năm làm BCTC năm 2010 thì em làm điều chỉnh. Các bác có cách nào giúp em với không sai thế này chết em mất. Em cám ơn nhiều.
Cty em có vay vốn mua xe trả góp của ngân hàng việt nga cuối năm 2008 tổng sổ tiền là 340 triệu. Bên em bắt đầu trả từ năm 2009 như vậy tính ra bên em vay 3 năm mỗi tháng trả là 9.450.000 x 12 tháng = 113.400.000 nhưng do tháng 10 chuyẻn tiền trả tiền vay thiếu nên lần sau chuyển thêm và họ trích thêm nhưng tháng 11 em mới vào làm và em làm lại sổ em tưởng là khoản trích thêm là khoản lãi em cho vào tài khoản 635, chứ không phải là 311.
vì vây báo cáo tài chính số dư cuối năm sai so với sổ tiền vay ngân hàng: theo đúng là tiền vay đã trả năm 2009 là: 113.400.000 nhưng trên báo cáo tài chính là 112.661.550 chênh nhau 738.450đ. Vì vậy em muốn hỏi bây giờ em muốn điều chỉnh thì thế nào làm công văn gì hay là cuối năm làm BCTC năm 2010 thì em làm điều chỉnh. Các bác có cách nào giúp em với không sai thế này chết em mất. Em cám ơn nhiều.
