Xử lý khoản hoàn ứng

[firephoenix]

Chào cả nhà.Cho mình hỏi trường hợp mình rất hay gặp nhưng vẫn chưa tìm ra cách xử lý.Nhờ ai có kinh nghiệm xem hộ mình với.
Công ty mình hay ps các nghiệp vụ Tạm Ứng
Ví dụ TU xăng xe : 10tr.
Sau đó họ về HU.Nhưng hóa đơn bao giờ cũng lớn hơn 10tr.Thông thương là hơn vài triệu tùy từng người do kiếm được Hóa Đơn.Hồi xưa thì cứ để dư có 141.Nhưng như thế mình bị họ đến đòi Cty khoản dư có đấy!Mình biết họ cứ kiếm HĐ hợp lý thôi.Chứ làm gì có chuyện chi hơn tiền TU.
Vậy khi họ mang Hóa đơn thừa tiền thì mình xử lý thế nào với khoản tiền thừa đấy để Cty k bị mang nợ?Mình định bắt họ đến xin Sếp duyệt khoản tiền thừa đó.Nếu được thì thanh toán luôn.Không thì thôi.Mọi người xử lý thế nào?

 

[ngakt19]

Chào cả nhà.Cho mình hỏi trường hợp mình rất hay gặp nhưng vẫn chưa tìm ra cách xử lý.Nhờ ai có kinh nghiệm xem hộ mình với.
Công ty mình hay ps các nghiệp vụ Tạm Ứng
Ví dụ TU xăng xe : 10tr.
Sau đó họ về HU.Nhưng hóa đơn bao giờ cũng lớn hơn 10tr.Thông thương là hơn vài triệu tùy từng người do kiếm được Hóa Đơn.Hồi xưa thì cứ để dư có 141.Nhưng như thế mình bị họ đến đòi Cty khoản dư có đấy!Mình biết họ cứ kiếm HĐ hợp lý thôi.Chứ làm gì có chuyện chi hơn tiền TU.
Vậy khi họ mang Hóa đơn thừa tiền thì mình xử lý thế nào với khoản tiền thừa đấy để Cty k bị mang nợ?Mình định bắt họ đến xin Sếp duyệt khoản tiền thừa đó.Nếu được thì thanh toán luôn.Không thì thôi.Mọi người xử lý thế nào?

Nếu thừa tiền thì bạn phải trả thêm tiền cho người tạm ứng đó và số tiền đó bạn đã hạch toán ở hóa đơn mà người ta đưa cho bạn rồi

 

[MUGIA699]

Chào cả nhà, mình đang gặp một vấn đề không khó nhưng không biết nói ra làm sao. Mình đang làm phiếu hoàn ứng tiền ăn giữa ca của CBCNV, số tạm ứng kỳ trước còn là 11.900.000đ, kỳ này chưa tạm ứng. Giấy đề nghị hoàn ứng là 12.400.000đ, mình viết như sau:
a, giấy hoàn tạm ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 11.900.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ (Nguyễn Thị An)
b, Phiếu chi thanh toán số tiền chi quá số tạm ứng:
Nợ TK 642: 500.000đ
Có TK 141: 500.000đ( Trần Thị Thủy- Bọn mình là một Ban nhỏ trong một Ban lớn của 1 cty, nên hạch toán theo đơn vị trực thuộc, hàng tháng thủ quỹ lên trên Ban lớn ứng tiền, rồi về thanh toán cho các cá nhân trong Ban. Sếp mình không dùng tài khoản 1111).
Thế nhưng sếp mình không chấp nhận mà bắt mình gộp vào một phiếu:
Giấy đề nghị hoàn ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 12.400.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ - Nguyễn Thị An
Có TK 141: 500.000đ- Trần Thị Thủy.
Nhưng viết như thế này đâu có được vì thủ quỹ sẽ ko thể chi tiền vì đây là giấy hoàn tạm ứng chứ ko phài là phiếu chi. Giải thích thế nào sếp cũng ko nghe. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào xử lý hộ mình vấn đề này không? và phải nói thế nào để sếp mình thay đổi ý kiến? Xin cám ơn cả nhà trước nhé!

 

[Khongchuyen]

Chào cả nhà, mình đang gặp một vấn đề không khó nhưng không biết nói ra làm sao. Mình đang làm phiếu hoàn ứng tiền ăn giữa ca của CBCNV, số tạm ứng kỳ trước còn là 11.900.000đ, kỳ này chưa tạm ứng. Giấy đề nghị hoàn ứng là 12.400.000đ, mình viết như sau:
a, giấy hoàn tạm ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 11.900.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ (Nguyễn Thị An)
b, Phiếu chi thanh toán số tiền chi quá số tạm ứng:
Nợ TK 642: 500.000đ
Có TK 141: 500.000đ( Trần Thị Thủy- Bọn mình là một Ban nhỏ trong một Ban lớn của 1 cty, nên hạch toán theo đơn vị trực thuộc, hàng tháng thủ quỹ lên trên Ban lớn ứng tiền, rồi về thanh toán cho các cá nhân trong Ban. Sếp mình không dùng tài khoản 1111).
Thế nhưng sếp mình không chấp nhận mà bắt mình gộp vào một phiếu:
Giấy đề nghị hoàn ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 12.400.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ - Nguyễn Thị An
Có TK 141: 500.000đ- Trần Thị Thủy.
Nhưng viết như thế này đâu có được vì thủ quỹ sẽ ko thể chi tiền vì đây là giấy hoàn tạm ứng chứ ko phài là phiếu chi. Giải thích thế nào sếp cũng ko nghe. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào xử lý hộ mình vấn đề này không? và phải nói thế nào để sếp mình thay đổi ý kiến? Xin cám ơn cả nhà trước nhé!

Sếp bạn yêu cầu bạn làm như vậy là đúng đấy! Bạn nên làm như sếp bạn yêu cầu đi!

 

[Khongchuyen]

Chào cả nhà.Cho mình hỏi trường hợp mình rất hay gặp nhưng vẫn chưa tìm ra cách xử lý.Nhờ ai có kinh nghiệm xem hộ mình với.
Công ty mình hay ps các nghiệp vụ Tạm Ứng
Ví dụ TU xăng xe : 10tr.
Sau đó họ về HU.Nhưng hóa đơn bao giờ cũng lớn hơn 10tr.Thông thương là hơn vài triệu tùy từng người do kiếm được Hóa Đơn.Hồi xưa thì cứ để dư có 141.Nhưng như thế mình bị họ đến đòi Cty khoản dư có đấy!Mình biết họ cứ kiếm HĐ hợp lý thôi.Chứ làm gì có chuyện chi hơn tiền TU.
Vậy khi họ mang Hóa đơn thừa tiền thì mình xử lý thế nào với khoản tiền thừa đấy để Cty k bị mang nợ?Mình định bắt họ đến xin Sếp duyệt khoản tiền thừa đó.Nếu được thì thanh toán luôn.Không thì thôi.Mọi người xử lý thế nào?

Trường hợp của bạn thì chỉ có cách là căn cứ vào định mức chi phí nhiên liệu đối với xe ô tô trên số km chạy trong tháng từ đó so sánh với số lượng trên hoá đơn, nếu nhiều hơn thì loại ra. Căn cứ quy định chế độ công tác phí để duyệt các chi phí công tác phí, ăn ở...
Chứ làm theo bạn thì nó mang về hoá đơn tiền xăng dầu tiền tỷ bạn cũng phải chi à?

 

[coi84]

Trường hợp của bạn thì chỉ có cách là căn cứ vào định mức chi phí nhiên liệu đối với xe ô tô trên số km chạy trong tháng từ đó so sánh với số lượng trên hoá đơn, nếu nhiều hơn thì loại ra. Căn cứ quy định chế độ công tác phí để duyệt các chi phí công tác phí, ăn ở...
Chứ làm theo bạn thì nó mang về hoá đơn tiền xăng dầu tiền tỷ bạn cũng phải chi à?

Bên mình tháng nào cũng có ứng tiền xăng xe ( ứng cho nhân viên lái xe chở hàng), bên mình cho định mức nhiên liệu sau đó họ mang chứng từ hoá đơn về nếu thấy hợp lý thì sẽ duyệt chi ( số chi thực tế lớn hơn thì trả thêm tiền cho họ, nếu ít hơn họ fai hoàn lại tiền tạm ứng.)
Ví dụ : tạm ứng 4tr, đi hết 4tr5 thì trả thêm cho họ 500n,đi thực tế hết 3tr5 thì họ fai đưa thêm 500n.
Bên mình làm đơn giản lắm chỉ có hạch toán trên 111 và 141.