Xử lý Dư có TK 131

[thanhvienketoan]

Chào tất cả anh chị thành viên của webketoan.com!
Em là thành viên mới gia nhập, có câu hỏi này mong các anh chị giúp đỡ.
Công ty em là công ty Thương Mại, sổ sách bên thuế của công ty em còn tồn từ năm 2008 và 2009 rất linh tinh, trên sổ chi tiết tài khoản 131 hiện nay còn có những công ty Dư Có đến hơn 3tỷ đồng . Năm 2008, 2009 bên bên em có xuất 1 số hóa đơn cho bên Mua, họ thanh toán tiền bằng chuyển khoản, nhưng sau đó vì lý do nào đấy lại hủy hóa đơn và họ sang lấy tiền về nhưng khoản tiền đó lại không được kế toán cũ hạch toán vào sổ sách, thành ra cứ treo trên bên Có của 131. vậy đến năm nay em muốn giải quyết cho hết chỗ đó thì phải làm thế nào ạ?? Có thể làm phiếu chi tiền mặt để trả dần được không ạ???
Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ!

 

[ngakt19]

Chào tất cả anh chị thành viên của webketoan.com!
Em là thành viên mới gia nhập, có câu hỏi này mong các anh chị giúp đỡ.
Công ty em là công ty Thương Mại, sổ sách bên thuế của công ty em còn tồn từ năm 2008 và 2009 rất linh tinh, trên sổ chi tiết tài khoản 131 hiện nay còn có những công ty Dư Có đến hơn 3tỷ đồng . Năm 2008, 2009 bên bên em có xuất 1 số hóa đơn cho bên Mua, họ thanh toán tiền bằng chuyển khoản, nhưng sau đó vì lý do nào đấy lại hủy hóa đơn và họ sang lấy tiền về nhưng khoản tiền đó lại không được kế toán cũ hạch toán vào sổ sách, thành ra cứ treo trên bên Có của 131. vậy đến năm nay em muốn giải quyết cho hết chỗ đó thì phải làm thế nào ạ?? Có thể làm phiếu chi tiền mặt để trả dần được không ạ???
Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ!

Số dư C131 nghĩa là khách hàng đã trả trước tiền hàng cho bạn nhưng khách hàng chưa muốn lấy hàng phải không bạn. Làm kinh doành mà với số tiền dư C131 lớn như vậy thì cty bạn cũng lợi thế để kinh doanh đó bạn. Như thế thì sao bạn lại muốn xử lý số dư C131 đó mà lại không muốn để số tiền đó để kinh doanh cho cty mà lại muốn trả lại cho khách hàng mà trong khi đó khách hàng lại không chưa muốn nhận lại số tiền đó vì trong trường hợp này khách hàng bị thiệt thòi hơn cty bạn đó chứ bạn. Nếu bạn cần xử lý số tiền đó thì bạn làm phiếu chi trả dần cho khách hàng cũng được nhưng làm như vậy tốn kém thời gian cho mình nên nếu số dư TK ngân hàng của bạn có thì bạn chuyển khoản cho lại số tiền đó cho khách hàng thì tiện theo dõi hơn.

 

[nhohan212]

Số dư C131 nghĩa là khách hàng đã trả trước tiền hàng cho bạn nhưng khách hàng chưa muốn lấy hàng phải không bạn. Làm kinh doành mà với số tiền dư C131 lớn như vậy thì cty bạn cũng lợi thế để kinh doanh đó bạn. Như thế thì sao bạn lại muốn xử lý số dư C131 đó mà lại không muốn để số tiền đó để kinh doanh cho cty mà lại muốn trả lại cho khách hàng mà trong khi đó khách hàng lại không chưa muốn nhận lại số tiền đó vì trong trường hợp này khách hàng bị thiệt thòi hơn cty bạn đó chứ bạn. Nếu bạn cần xử lý số tiền đó thì bạn làm phiếu chi trả dần cho khách hàng cũng được nhưng làm như vậy tốn kém thời gian cho mình nên nếu số dư TK ngân hàng của bạn có thì bạn chuyển khoản cho lại số tiền đó cho khách hàng thì tiện theo dõi hơn.

Pác hiểu nhầm ý bạn kia mất rồi, ý bạn đó là hủy hóa đơn rồi, khách hàng sang lấy tiền về rồi, but kế toán bên bạn ý lại không hạch toán khoản trả lại tiền này, nên bi h mới còn dư có 131(thực tế là k còn nữa). Nên mình chẳng còn lợi thế kinh doanh là chiếm dụng vốn nữa đâu.

 

[thanhvienketoan]

Thế giờ em cứ viết phiếu chi trả lại tiền có được không ạ??

 

[xanha78]

Thế giờ em cứ viết phiếu chi trả lại tiền có được không ạ??

Được chứ! Lưu ý thời gian áp dụng buộc chuyển khoản khi số tiền hoặc hợp đồng lớn hơn 20 củ nhé

 

[nguyengiadoan]

cứ làm bình thường bạn. mà sao phải trả dần bạn xuất luôn 1 lần , vì nghiệp vụ này thưcj tế đã xảy ra rồi mà

 

[Yen Van]

Anh chị trong webketoan ơi! Giúp em với.
Công nợ TK 131 công ty em đang rất linh tinh vì kế toán cũ làm sai từ năm 2008, giờ em vào mới phát hiện ra nên em chẳng biết phải giải quyết thế nào? Chả là: Năm 2008 công ty có làm công trình và xuất hoá đơn cho bên công ty kia, bên họ đã thanh toán hết tiền cho bên em bằng chuyển khoản nhưng kế toán lại hạch toán cả trả bằng tiền mặt nữa. Nên đến giờ số tiền đó vẫn dư bên có TK 131 trên sổ sách của công ty em. Em định hạch toán Nợ 131/ Có 111 để cho hết số dư bên có TK 131 đó nhưng ko biết có hợp lý ko? Mà số tiền hơn 200tr nên không biết có hạch toán trả hết 200tr vào 1 lần ko hay phải hạch toán nhiều lần mỗi lần dưới 20tr?
Mong các anh chị giúp em.