Kế toán TM, TGNH

  • Thread starter Do Van Mai
  • Ngày gửi
D

Do Van Mai

Sơ cấp
24/2/11
16
0
0
40
Tp Hai Duong
Xin chào các Quý Anh/chị!
Mình học luật và mới học văn bằng 2 kế toán nhưng bây giờ được sếp tin tưởng giao cho làm kế toán thuế, mình muốn xin tham vấn ý kiến của Quý Anh/chị về 1 số vấn đề đang thắc mắc.
Cty mình hoạt động KD về dịch vụ Khách sạn (KS 4 sao), dùng phần mềm kế toán để hạch toán. Trong tháng 1 doanh thu phòng + ăn uống + mát xa + dịch vụ khác là:2,002,917,921 (đúng bằng với số thuế đầu ra VAT mà mình đã kê khai trong tờ khai thuế GTGT nộp cho Cục thuế); trong tháng chia làm rất nhiều hoá đơn và hình thức thanh toán thì có cả chuyển khoản, thanh toán tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Vậy mình xin hỏi là khi hạch toán vào phần mềm để xác định được số doanh thu trên thì mình phải bắt đầu như thế nào, hạch toán ra sao, doanh thu thẻ thì hạch toán vào TK nào? Công ty mình mở TK ở 3 ngân hàng (2 ngân hàng thì chỉ nhận báo có từ doanh thu bằng thẻ và ngân hàng còn lại thì dùng để thanh toán và giao dịch với khách hàng).
Trân trọng cảm ơn Quý sư phụ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Xin chào các Quý Anh/chị!
Mình học luật và mới học văn bằng 2 kế toán nhưng bây giờ được sếp tin tưởng giao cho làm kế toán thuế, mình muốn xin tham vấn ý kiến của Quý Anh/chị về 1 số vấn đề đang thắc mắc.
Cty mình hoạt động KD về dịch vụ Khách sạn (KS 4 sao), dùng phần mềm kế toán để hạch toán. Trong tháng 1 doanh thu phòng + ăn uống + mát xa + dịch vụ khác là:2,002,917,921 (đúng bằng với số thuế đầu ra VAT mà mình đã kê khai trong tờ khai thuế GTGT nộp cho Cục thuế); trong tháng chia làm rất nhiều hoá đơn và hình thức thanh toán thì có cả chuyển khoản, thanh toán tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Vậy mình xin hỏi là khi hạch toán vào phần mềm để xác định được số doanh thu trên thì mình phải bắt đầu như thế nào, hạch toán ra sao, doanh thu thẻ thì hạch toán vào TK nào? Công ty mình mở TK ở 3 ngân hàng (2 ngân hàng thì chỉ nhận báo có từ doanh thu bằng thẻ và ngân hàng còn lại thì dùng để thanh toán và giao dịch với khách hàng).
Trân trọng cảm ơn Quý sư phụ!
Bạn căn cứ vào hoá đơn xuất cho khách và hoạch toán N131/C5113,C3331,khi khách hàng thanh toán tiền hoạch toán N111,112/C131.tk khách hàng và tk ngân hàng bạn nên làm chi tiết cho dể kiểm soát và đối chiếu khi cần.
theo mình thì làm vậy bạn tham khảo them nha.
 
hoangoanhnguyen

hoangoanhnguyen

Cao cấp
27/11/09
233
2
18
TPHCM
trả bằng thẻ thì cũng là TK 112 thôi bạn ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA