TK 6322 có số dư

[phuongdung816]

Em chào cả nhà.
Cty em bên vận tải,
Cả nhà ơi giúp em tý ạ, huhu, em đang lam báo cáo tài chính nhập chứng từ và kết chuyển xong hết rùi giờ em xem lại sổ cái thì TK 6322 (CP tính vào giá vốn) tháng 07/2010 lại có số dư, em kiểm tra hết rồi mà không biết số dư đó ở đâu ra:
Ví dụ: Tháng 07/2010
- số dư đầu kỳ = 0,
- phát sinh 300tr (trong đó CP vận chuyển 250tr, phí xăng dầu 38tr, phí cầu đường 12tr KC sang 6322),
- cuối kỳ Phần mền tự KC sang 911 310tr,
- số dư cuối = 10tr
nhưng sang tháng 11 phần mền tự động KC sang 911 hết số dư (10tr cuối kỳ T07/2010),
Cả nhà giúp em với em đã kiễm tra hết rồi mà hok tìm đc nguyên nhân,
Rất mong nhận được sự giúp đỡ , chân thành cảm ơn.

 

[hatdecuoi]

Em nên kiểm tra lại phần mềm có thể lỗi (nếu như em đã kiểm tra chuẩn nhập không lộn số). Chị cũng từng dính vào trường hợp như này, em thử bảo trì lại phần mềm đi.

 

[levanton]

Em chào cả nhà.
Cty em bên vận tải,
Cả nhà ơi giúp em tý ạ, huhu, em đang lam báo cáo tài chính nhập chứng từ và kết chuyển xong hết rùi giờ em xem lại sổ cái thì TK 6322 (CP tính vào giá vốn) tháng 07/2010 lại có số dư, em kiểm tra hết rồi mà không biết số dư đó ở đâu ra:
Ví dụ: Tháng 07/2010
- số dư đầu kỳ = 0,
- phát sinh 300tr (trong đó CP vận chuyển 250tr, phí xăng dầu 38tr, phí cầu đường 12tr KC sang 6322),
- cuối kỳ Phần mền tự KC sang 911 310tr,
- số dư cuối = 10tr
nhưng sang tháng 11 phần mền tự động KC sang 911 hết số dư (10tr cuối kỳ T07/2010),
Cả nhà giúp em với em đã kiễm tra hết rồi mà hok tìm đc nguyên nhân,
Rất mong nhận được sự giúp đỡ , chân thành cảm ơn.

Bạn kiềm tra lại, như vậy số phát sinh Có > phát sinh Nợ. Có thể trước đó có một nghiệp vụ phát sinh Nợ 10 tr, từ đó phần mềm tự kết chuyển 310tr, sau đó nghiệp vụ đó được điều chỉnh, xóa chứng từ, nhưng phần tự động kết chuyển vẫn giữ nguyên. Bạn có thể cho thao tác lại các nghiệp vụ tự động kết chuyển.