Hỏi về bảng Cân đối số phát sinh ( rất gấp )

[spring99]

Mình là thành viên mới, rất mong các bạn làm kế toán lâu năm có kinh nghiệm giải đáp giúp .

Năm nay khi làm quyết toán năm do trong quý trước có hạch toán sai 1 khoản thu nhập nên mình điều chỉnh vào cuối năm. Khi chạy báo cáo tổng hợp thì thấy TK 911 có phát sinh hai bên nợ có là số âm( do điều chỉnh đỏ bút toán quý trước).

Vậy xin được hỏi thì theo chuẩn mực kế toán thì trên bảng CDSPS có tồn tại số âm không nhỉ, vì có chị bảo mình trông có vẻ ko ổn

Rất mong bạn nào hiểu rõ giải thích giúp sơm, mình sắp phải nộp QT rồi


Xin cám ơn

 

[nguoiconxunui]

nói rõ bút toán điều chỉnh của bạn đi nào

 

[spring99]

nói rõ bút toán điều chỉnh của bạn đi nào

Bút toán làm sai DC vào cuói năm :
1/ N1111/C 711 : -10.000

2/N711/C911 : -10.000

3/ N811/C152 : -10.000

4/ N911/C811 : -10.000

HT lại bằng btoan den : N1111/C152 : 10.000

Tren TK 911 trong kỳ có PS TNK lãi 9.900

Do vậy khi chạy tổng hợp ra in ra BCDSPS trên TK 911 : PSN :-100
PSC : -100

1 Chị cùng phòng bảo nhìn thấy thế nào ấy chị ấy bảo CDSPS tại sao lại là số PS âm, vì mình cũng chưa gặp TH này bao giờ nên ko biết có đúng chuẩn mực kế toán không ?


Cám ơn rất nhiều

 

[nguoiconxunui]

Mình hỏi bạn muốn điều chỉnh cái gì
và bút toán nào trước đo bạn cho là sai cần điều chỉnh chứ không phải cách bạn làm
Mà cách làm trên của bạn bản thân nó cũng sai rồi