Chêch lệch số liệu trên Sổ nhật ký chung và số phát sinh trên bảng cân đối tai khoản

[lehungtruong]

Cả nhà ơi giúp mình với mình cập nhật Nợ , Có trên sổ Nhật ký chung bằng nhau , nhưng trên bảng cân đối tài khoản (phần phát sinh ý) ko bằng với dữ liệu trên nhật ký chung.
có phải mình định khoản sai nên dân đến việc đó không
thoi hạn nop bao cao tài chinh sắp hết rùi hu..huhuu

 

[Summer]

Bạn làm kế toán bằng excel hay làm bằng gì ???

Thông thường nếu số liệu không cân trên CDSP là do có TK không được chuyển từ NKC qua CDSP thôi

 

[lehungtruong]

mình làm bằng excell và mình đang kiểm tra lại các nghiệp vụ phát sinh và các tài khoản nữa nhung vab chech mat 3,298,141
số trên sổ NKC Nợ và Có là 585,565,795 trong khi trên bảng cân đối TK bên Nợ là 593,395,740
bên có là 590,097,599 như thế làm mìh dag bối rối lắm

 

[chieu8283]

Từ bảng cân đối phát sinh bạn xem lại số dư các tài khoản có khớp ko

 

[lehungtruong]

minh kiem tra các tai khoan roi nhung van bi lech mat 40d tren bang can doi tai khoan va minh da kiem tra so du cua cac tai khoan ko sai
tai sao no van ko bang nhau giup minh voi hu hu..hu(tren so nhat ky chung cua minh la No va Co 537095220 nhung tren bang can doi tk phat sinh No la 537095240 va phat sinh Co la 537095200 nen ko biet vi sao nua giup minh nha

 

[cachep87]

minh kiem tra các tai khoan roi nhung van bi lech mat 40d tren bang can doi tai khoan va minh da kiem tra so du cua cac tai khoan ko sai
tai sao no van ko bang nhau giup minh voi hu hu..hu(tren so nhat ky chung cua minh la No va Co 537095220 nhung tren bang can doi tk phat sinh No la 537095240 va phat sinh Co la 537095200 nen ko biet vi sao nua giup minh nha

Kiểm tra lại các số liệu lẻ có dùng công thức. ví dụ:

1/ (số lượng = 7.33) x Đơn giá = thành tiền. (số lượng làm tròn)

2/ (số lượng = 7.33333....) x Đơn giá = thành tiền. (số lượng không làm tròn)

==> Thành tiền (1) khác thành tiền (2)

(@lehungtruong: Bài viết không có dấu là vi phạm nội quy, sẽ bị xóa)

Chúc may mắn!

 

[chieu8283]

minh kiem tra các tai khoan roi nhung van bi lech mat 40d tren bang can doi tai khoan va minh da kiem tra so du cua cac tai khoan ko sai
tai sao no van ko bang nhau giup minh voi hu hu..hu(tren so nhat ky chung cua minh la No va Co 537095220 nhung tren bang can doi tk phat sinh No la 537095240 va phat sinh Co la 537095200 nen ko biet vi sao nua giup minh nha

Bạn so sánh sổ chi tiết từng tài khoản và bảng cân đối tk xem.