Lệch sổ tiền tk 1121 so với sổ phụ ngân hàng

[SINHTOTHUYAN]

Chào các thành viên!
Nhờ các thành viên giúp mình với.
Công ty mình có vay ngân hàng nhưng mình không hạch toán tài khoản tiền vay vào sổ sách kế toán,nhưng đến khi trả vốn gốc và lãi vay công ty mình trả trên tài khoản tiền gửi. Vì vậy, sổ tài khoản chi tiết 1121 của mình lệch với số phụ ngân hàng. Như vậy, thì có ảnh hưởng như thuế nào khi báo cáo thuế? số tiền lệch rất lớn (480.000.000đ) hàng tháng đều lệch hết.
Mong các thành viên giúp mình...!

 

[hadieu]

Bạn làm như vậy là sai rồi, bạn nên lập mã khoản vay, khi trả gốc bạn cũng trả vào mã khoản vay này
Còn khoản lãi vay bạn cho vào TK635 chi phí tài chính

 

[cachep87]

Chào các thành viên!
Nhờ các thành viên giúp mình với.
Công ty mình có vay ngân hàng nhưng mình không hạch toán tài khoản tiền vay vào sổ sách kế toán,nhưng đến khi trả vốn gốc và lãi vay công ty mình trả trên tài khoản tiền gửi. Vì vậy, sổ tài khoản chi tiết 1121 của mình lệch với số phụ ngân hàng. Như vậy, thì có ảnh hưởng như thuế nào khi báo cáo thuế? số tiền lệch rất lớn (480.000.000đ) hàng tháng đều lệch hết.
Mong các thành viên giúp mình...!

Tham khảo vấn đề này Tại đây