Cách quản lý TK ngân hàng của công ty

[quynhanhs4s]

Dear anh chị,

Hiện nay em đang gặp 1 số vấn đề trong việc quản lý TK công ty. Sếp em muốn đưa hầu hết các giao dịch lên TKNH cho dễ quản lý, nhưng thực tế các nguồn tiền xử lý chưa tốt, nên giao dịch trên NH còn mắc khá nhiều lỗi, VD:
1. Trả lương qua TK, nhưng dàn trải, lẻ tẻ, tháng trả trên NH, tháng trả TM
2. Giao dịch với các trang web nước ngoài, Chuyển tiền từ TK công ty vào TK visa cá nhân để giao dịch, không có HD, chứng từ...
2. Trả tiền thuê ctv thời vụ, giá trị hợp đồng trên 500k...

Thật sự em cảm thấy rất lo, khi mà tiến hành công việc mơ hồ khôgn biết đúng sai ra sao. Em mong anh chị có thể tư vấn cho em cách quản lý TK công ty hợp lý, và tư vấn giúp em nên trao đổi như thế nào để thuyết phục sếp lưu ý về vấn đề này, điều chỉnh cách làm phù hợp nhất

Help me!

 

[xuantham]

Dear anh chị,

Hiện nay em đang gặp 1 số vấn đề trong việc quản lý TK công ty. Sếp em muốn đưa hầu hết các giao dịch lên TKNH cho dễ quản lý, nhưng thực tế các nguồn tiền xử lý chưa tốt, nên giao dịch trên NH còn mắc khá nhiều lỗi, VD:
1. Trả lương qua TK, nhưng dàn trải, lẻ tẻ, tháng trả trên NH, tháng trả TM
2. Giao dịch với các trang web nước ngoài, Chuyển tiền từ TK công ty vào TK visa cá nhân để giao dịch, không có HD, chứng từ...
2. Trả tiền thuê ctv thời vụ, giá trị hợp đồng trên 500k...

Thật sự em cảm thấy rất lo, khi mà tiến hành công việc mơ hồ khôgn biết đúng sai ra sao. Em mong anh chị có thể tư vấn cho em cách quản lý TK công ty hợp lý, và tư vấn giúp em nên trao đổi như thế nào để thuyết phục sếp lưu ý về vấn đề này, điều chỉnh cách làm phù hợp nhất

Help me!

Đúng là thanh toán qua ngân hàng dể quản lý, nhưng cũng phải tuỳ thuộc vào thủ tục của công ty nữa.
1 & 2: Có gì đâu mà lo 2 việc này, Trước đây thanh toán lẻ tẻ, lúc chi tiền mặt lúc huyển khoản thì cũng có sao đâ sao đâu. Vẫn theo nguyên tắc : tất cả các lệnh chi bằng tiền mặt hay chuyển khoản đều phải được ký duyệt và chứng từ chứng minh. Tuy nhiên bạn cần lưu ý khi thưc hiện chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, cái này cũng phải được sếp duyệt đồng ý cho chuyển vào TK cá nhân để sau này không bị đổ lổi. Tương tự như vậy đối với những khoản chi không có hoá đơn, chứng từ thì bạn phải ghi rõ không có chứng từ đính kèm trên đề nghị thanh toán. Như vây vấn đề chuyển tiền không có việc gì. Còn về những khoản chuyển tiền cho những chi phí mà khg có hoá đơn này thì khi quyết toán bạn bóc tách ra để tính thêm TTNDN phải nôp thôi chứ có việc gì đâu.
3. Đv các khoản chi dưới 1.000.000 thì nên đề nghi với sếp bạn duy trì việc chi tiền mặt để tiết kiệm phí ngân hàng