Chuyển khoản nhầm định Khoản như thế nào?

[bongbongbangbang]

Hi cả nhà,
Các bác cho em hỏi bên em có 1 cty chuyển khoản trả tiền hàng, nhưng họ chuyển nhầm bằng TK cá nhân, và họ đã chuyển khoản lại bằng TK cty rồi, và bên em cũng chuyển trả lại họ rồi Vậy em DK thế này các bác xét hộ e đúng không ạ:
1. Tiền KH chuyển nhầm về
Nợ 112
Có 511,3331

2. CK trả lại e không biết cho vào j bây giờ. Các bác giúp e với !
Thanks cả nhà

 

[Khongchuyen]

Hi cả nhà,
Các bác cho em hỏi bên em có 1 cty chuyển khoản trả tiền hàng, nhưng họ chuyển nhầm bằng TK cá nhân, và họ đã chuyển khoản lại bằng TK cty rồi, và bên em cũng chuyển trả lại họ rồi Vậy em DK thế này các bác xét hộ e đúng không ạ:
1. Tiền KH chuyển nhầm về
Nợ 112
Có 511,3331

2. CK trả lại e không biết cho vào j bây giờ. Các bác giúp e với !
Thanks cả nhà

* Khi bạn biết là nhận nhầm tiền của người khác thì bạn hạch toán:
Nợ TK 121
Có TK 1388
* Khi chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm:
Nợ TK 1388
Có TK 112
* Khi khách hàng chuyển trả đúng
Nợ TK 112
Có TK 511
Có TK 3331

Bạn thấy thế nào?

 

[bongbongbangbang]

Thanks bạn nhưng hình như bạn nhầm 121 là 112 thì phải ???

 

[Khongchuyen]

Thanks bạn nhưng hình như bạn nhầm 121 là 112 thì phải ???

Sorry bạn nhé!
Hì hì hì, đúng là TK 112 bạn ạh!
Đang trả lời diễn đàn thì bác sếp vào nên không để ý ạ!

 

[bongbongbangbang]

Thanks bạn nhiu nha! Mình sẽ ĐK như vậy .

 

[The Hoang]

Hi cả nhà,
Các bác cho em hỏi bên em có 1 cty chuyển khoản trả tiền hàng, nhưng họ chuyển nhầm bằng TK cá nhân, và họ đã chuyển khoản lại bằng TK cty rồi, và bên em cũng chuyển trả lại họ rồi Vậy em DK thế này các bác xét hộ e đúng không ạ:
1. Tiền KH chuyển nhầm về
Nợ 112
Có 511,3331

2. CK trả lại e không biết cho vào j bây giờ. Các bác giúp e với !
Thanks cả nhà

* Khi bạn biết là nhận nhầm tiền của người khác thì bạn hạch toán:
Nợ TK 121
Có TK 1388
* Khi chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm:
Nợ TK 1388
Có TK 112
* Khi khách hàng chuyển trả đúng
Nợ TK 112
Có TK 511
Có TK 3331

Bạn thấy thế nào?

Chào các bạn,

Nhận tiền & biết chuyển nhầm:
Nợ 112/ Có 3388 (không phải 1388 nhé)
Trả tiền chuyển nhầm
Nợ 3388 / Có 112
Doanh thu bán hàng của chuyển khoản thường bạn nên đưa vào 131 để tiện theo dõi công nợ cũng như ít khi nào ngày nhận thanh toán chuyển khoản trùng với ngày xuất hóa đơn. hạch toán như sau:
Nợ 131/ Có 511, 3331
Khi nhận tiền thanh toán đúng:
Nợ 112/ có 131.
Good luck

 

[bihue919212]

công ty em tháng 3 vừa rồi có khách hàng chuyển khoản nhầm vào tk công ty. số tiền đó cũng là của xếp ( khách hàng vay ngoài của xếp ), khách hàng chuyển trả tiền hàng và đồng thời chuyển trả cho xếp nhưng lại chuyển vào tk công ty luôn. vậy em phải hách toán số tiền đó như thế nào ạ?

 

[levanbay]

chaoban ¹ch toan CK nham nhu ­ sau : Nợ 112/ Có 3388 ( goi la treo tren TK 338 phai tra phai nop )
Trả tiền chuyển nhầm
Nợ 3388 / Có 112
Doanh thu bán hàng của chuyển khoản thường bạn nên đưa vào 131 để tiện theo dõi công nợ cũng như ít khi nào ngày nhận thanh toán chuyển khoản trùng với ngày xuất hóa đơn. hạch toán như sau:
Nợ 131/ Có 511, 3331
Khi nhận tiền thanh toán đúng:
Nợ 112/ có 131.

 

[The Hoang]

công ty em tháng 3 vừa rồi có khách hàng chuyển khoản nhầm vào tk công ty. số tiền đó cũng là của xếp ( khách hàng vay ngoài của xếp ), khách hàng chuyển trả tiền hàng và đồng thời chuyển trả cho xếp nhưng lại chuyển vào tk công ty luôn. vậy em phải hách toán số tiền đó như thế nào ạ?

Chào bạn,
Bạn cũng làm tương tự như hướng dẫn mình đã post phần nhận tiền chuyển nhầm,
Nhận tiền trả nợ cty & nợ vay ngoài của "xếp":
Nợ 112: tổng tiền
Có 131: tiền khách hàng nợ cty
Có 3388: tiền khách hàng trả nợ vay ngoài cho xếp
Tiến hành xử lý tiền trả tiền vay ngoài của xếp
Nợ 3388 / Có 1111 (xem như trả cho xếp =TM nếu TM có đủ số dư, nếu không xem như là sau đó bạn rút gửi về để trả)
hoặc Nợ 3388/ Có 112 (nếu thực tế cắt tiền tài khoản của cty để chuyển vào tài khoản cá nhân của xếp)
Good luck

 

[comay1023]

Cái này là trả tiền nhầm,

chaoban ¹ch toan CK nham nhu ­ sau : Nợ 112/ Có 3388 ( goi la treo tren TK 338 phai tra phai nop )
Trả tiền chuyển nhầm
Nợ 3388 / Có 112
Doanh thu bán hàng của chuyển khoản thường bạn nên đưa vào 131 để tiện theo dõi công nợ cũng như ít khi nào ngày nhận thanh toán chuyển khoản trùng với ngày xuất hóa đơn. hạch toán như sau:
Nợ 131/ Có 511, 3331
Khi nhận tiền thanh toán đúng:
Nợ 112/ có 131.

còn cty mình lại đi thanh toán nhầm cho cty khác (cũng là cty thành viên thôi), vay phai làm sao? Có nghĩa là khách hàng A gởi hóa đơn cho doanh nghiệp B nhưng bên mình (C) lại đi thanh toán cho A.

 

[The Hoang]

còn cty mình lại đi thanh toán nhầm cho cty khác (cũng là cty thành viên thôi), vay phai làm sao? Có nghĩa là khách hàng A gởi hóa đơn cho doanh nghiệp B nhưng bên mình (C) lại đi thanh toán cho A.

Chào bạn,
Cty bạn trả nhầm:
Nợ 1388 / Có 112
Khi bên A trả lại tiền cho cty bạn:
Nợ 112 / Có 1388
Good luck

 

[tranthutoan]

kh khách hàng chuyển tiền ĐKN112/ c131. khi chuyển tiền trả ĐK: N131/C112.coi như khách hàng ứng trước tièn hàng.nhưng đơn vị bạn k có hàng thì bạn chuyển trả lại.chứ ban định khoản như vậy thì khi khách hàng chuyển khoản đúng tên cty của họ thì bạn làm thế nao

 

[ly88]

Chào bạn!
Nếu chuyển tiền nhầm thì N3388/Có 112
Rồi báo với bên chuyển nhầm nhờ chuyển trả lại số tiền nhầm sau khi nhận tiền vào TK.
Sau khi nhận được tiền chuyển trả lại thì Đk: Có 3388/ nợ 112
vậy là ok!