Thanh toán qua ngân hàng

[ngo kim thu]

Em vừa vào làm kế toán cho 1 công ty mới thành lập. Giám đốc do thiếu kinh nghiệm kế toán nên 1 vài hợp đồng đầu đã lấy tài khoản cá nhân để thanh toán cho khách hàng và ngược lại, số tiền giao dịch mỗi lần khá lớn, từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Sau khi phát hiện ra e đã làm thủ tục mở tài khoản doanh nghiệp, tuy nhiên trường hợp đã thanh toán bằng tài khoản cá nhân thì e chưa biết phải giải quyết thế nào. Mong các anh chị giúp đỡ!:wall:

 

[Khongchuyen]

Những khoản mà Cá nhân chuyển trả hộ Công ty thì chỉ có cách làm hợp đồng Công ty của ông giám đốc rồi làm các giấy nhận nợ tương ứng với số tiền ông ấy chuyển trả khách hàng để hợp thức hoá thôi chẳng còn cách nào khác cả.
Sau đó chuyển sang làm lại các biên bản thanh lý hợp đồng hoặc các biên bản đối chiếu công nợ trong đó ghi chi tiết số tiền đã trả khách hàng (chia ra số tiền Cty chuyển tra và số tiền ông Giám đốc đã chuyển trả).
Chúc bạn thành công!

 

[minhvan2728]

Tại sao lại phải làm hợp đồng...làm gì?
Bạn không nhớ TK141- tạm ứng???
+ Đối với khoản chi:
Làm phiếu chi tạm ứng cho GĐ với nội dung làm việc gì đó, sau đó làm thủ tục hoàn ứng cho GĐ đối với các khoản chi.
+ Đối với khoản thu:
-Khi KH thanh toán tiền hàng cho cty bạn thông qua tài khoản cá nhân của GĐ thì bạn làm phiếu thu tiền, với nội dung GĐ nộp lại tiền hàng thu từ khách A, B, C nào đó, liên quan đến cái hợp đồng là hợp lý.

 

[Khongchuyen]

Tại sao lại phải làm hợp đồng...làm gì?
Bạn không nhớ TK141- tạm ứng???
+ Đối với khoản chi:
Làm phiếu chi tạm ứng cho GĐ với nội dung làm việc gì đó, sau đó làm thủ tục hoàn ứng cho GĐ đối với các khoản chi.
+ Đối với khoản thu:
-Khi KH thanh toán tiền hàng cho cty bạn thông qua tài khoản cá nhân của GĐ thì bạn làm phiếu thu tiền, với nội dung GĐ nộp lại tiền hàng thu từ khách A, B, C nào đó, liên quan đến cái hợp đồng là hợp lý.

Cái này có vẻ không ổn!
Giám đốc lại tự ký tạm ứng cho giám đốc???
Hơn nữa, tạm ứng (TK141) thông thường chỉ sử dụng tạm ứng bằng tiền mặt chứ chưa có tạm ứng cho cá nhân bằng chuyển khoản bao giờ cả? Khi hoàn ứng lại làm phiếu thu rồi lại kẹp cái phiếu thu đó vào chứng từ Ngân hàng?
Mình thấy cách này của bạn còn phức tạp hơn cách của mình!
Không biết còn cách nào nữa không ạ?

 

[ngo kim thu]

Làm sao có thể dùng TK141 được hả anh Minh. Nếu dùng 141 thì có nghĩa là thanh toán tiền mặt rùi. Vấn đề của e liên quan đến việc thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế đầu vào vì số tiền thanh toán mỗi lần lớn hơn 20tr

 

[ngo kim thu]

Cảm ơn anh longacpa, đây cũng là đề xuất của e với giám đốc sau khi phát hiện sai sót trên. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà cung cấp không đồng ý hoàn trả lại tiền để công ty làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng (có thể là do hợp tác lần đầu nên chưa có sự tín nhiệm) thì có cách giải quyết nào khác hợp lý không ạ? Mong được giúp đỡ!