Thanh toán cho người bán bằng tiền mặt nhưng sau đó thu lại. Mọi người giúp đỡ

[vanthaihien]

Bên Doanh nghiệp mình năm 2012 có mấy hóa đơn trên 20 triệu nhưng đã thanh toán bằng tiền mặt . Qua năm 2013 mới phát hiện ra. Bên mình đã dùng UNC chuyển trả lại số tiền đã chi bằng tiền mặt trước đó. và nhờ người bán chuyển trả lại bằng tiền mặt số tiền mà bên mình đã ủy nhiệm chi.
mình hạch toán như thế này :
UNC : Nợ 331 : 21.000.000
Có 1121 :21.000.000
Khi thu lại tiền mặt
Nợ 1111 : 21.000.000
Có 331 : 21.000.000
Làm như vậy có hợp lý không vậy mọi người .

 

[thanhtrinh84]

Ðề: Thanh toán cho người bán bằng tiền mặt nhưng sau đó thu lại. Mọi người giúp đỡ

Đã làm chuyển khoản để hợp thức hóa đơn thì Thu lại tiền mặt thì phải để ngoài sổ sách thuế chứ.

 

[vanthaihien]

Ðề: Thanh toán cho người bán bằng tiền mặt nhưng sau đó thu lại. Mọi người giúp đỡ

Đã làm chuyển khoản để hợp thức hóa đơn thì Thu lại tiền mặt thì phải để ngoài sổ sách thuế chứ.

Nhưng mình phải thu lại số tiền mặt để triệt tiêu khoản tiền mà mình đã ủy nhiệm chi chứ bạn. Tại lúc trước mình đã chi bàng tiền mặt và hạch toán phiếu chi rồi

 

[buiquocvuong]

Ðề: Thanh toán cho người bán bằng tiền mặt nhưng sau đó thu lại. Mọi người giúp đỡ

Bạn HT thế là chuẩn đấy, bạn thanhtrinh84 nói chuẩn

 

[KHLY]

Ðề: Thanh toán cho người bán bằng tiền mặt nhưng sau đó thu lại. Mọi người giúp đỡ

Nhưng mình phải thu lại số tiền mặt để triệt tiêu khoản tiền mà mình đã ủy nhiệm chi chứ bạn. Tại lúc trước mình đã chi bàng tiền mặt và hạch toán phiếu chi rồi

Bạn hạch toán vậy đúng rồi, nhưng bạn làm thêm hợp đồng trả chậm, ghi ngày thanh toán là ngày bạn chuyển khoản nữa.