Xoá công nợ tài khoản 131

[lananh08]

Chào mọi người,

Em mới vào làm công ty này thì thấy có vấn đề này nhờ mọi người tư vấn dùm nhé.
- Tài khoản 131 của cty mình có khách hàng đã trả trước cho mình 1 khoản tiền ( hiện giờ đang nằm bên có tk 131) không biết là khoản tiền về dịch vụ gì, số tiền cứ để Dư Có từ nhiều năm trước. Hỏi kế toán cũ thì họ nói cũng ko biết từ khi nào. Giờ mình muốn xoá số tiền đó thì phải làm thế nào, hạch toán tài khoản thế nào? Mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn nhiều.

 

[chudo1810]

Ðề: Xoá công nợ tài khoản 131

Theo mình thì cho vào thu nhập khác 711. Định khoản: Nợ 131/ Có 711.

 

[cdthuongmai]

Ðề: Xoá công nợ tài khoản 131

Theo mình thì cho vào thu nhập khác 711. Định khoản: Nợ 131/ Có 711.

sao có thể đưa vào 711 được, trước hết bạn cần xem lại sổ chi tiết 131 đó xem sao, công ty bạn buôn bán mặt hàng gì vậy???

 

[chudo1810]

Ðề: Xoá công nợ tài khoản 131

sao có thể đưa vào 711 được, trước hết bạn cần xem lại sổ chi tiết 131 đó xem sao, công ty bạn buôn bán mặt hàng gì vậy???

Bạn ý đã xem lại và phát hiện số tiền để dư có TK131 từ nhiều năm trước, giờ muốn xóa sổ. Theo bạn thì hạch toán thế nào?

 

[Cunbong0108]

Ðề: Xoá công nợ tài khoản 131

Chào mọi người,

Em mới vào làm công ty này thì thấy có vấn đề này nhờ mọi người tư vấn dùm nhé.
- Tài khoản 131 của cty mình có khách hàng đã trả trước cho mình 1 khoản tiền ( hiện giờ đang nằm bên có tk 131) không biết là khoản tiền về dịch vụ gì, số tiền cứ để Dư Có từ nhiều năm trước. Hỏi kế toán cũ thì họ nói cũng ko biết từ khi nào. Giờ mình muốn xoá số tiền đó thì phải làm thế nào, hạch toán tài khoản thế nào? Mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn nhiều.

Theo mình, TK131 là TK tổng hợp, để theo dõi công nợ phải có sổ chi tiết công nợ. Dựa vào sổ và lần theo khoản dư có phát sinh đó để có cách xử lý thôi.
Sao lại KC sang N131/C711 được nhỉ? Mình không nghĩ thế!

 

[chudinhxinh]

Ðề: Xoá công nợ tài khoản 131

Kế 01: Ném ngói rụng ngọc: bạn phải để họ tự xác đinh công nợ của họ trước rùi dựa vào công nợ của mình làm xem có khớp với sổ sách mình không => tránh trường hợp họ ko nợ mình mà bạn làm cái công nợ là họ đang nợ mình thì họ sẽ gọi giám đốc họ kêu ca về cách làm việc của bạn, hoặc họ nợ mình mà số sách của bạn =0 => nguy cơ mất việc
Trước tiên liên hệ công ty có công nợ 131 kia xin họ cái bảng đối chiếu công nợ 331 của họ và là 131 của mình = > xem có khớp không
Nếu không khớp họ ko ứng cho mình mà trên sổ sách của mình họ đã ứng trước một khoản hoặc họ ứng cho mình nhưng mình đã trả lại tiền mặt cho họ hoặc tiền gửi cho họ => mà kế toán nhà mình quên ghi thì
Cách 01: làm bút toán ảo xóa nợ
Nợ 131/ có 111,112
Hoặc : Nợ 131/ có 711

Nếu hai bên đối chiếu mà khớp = > thương lượng với họ để xóa bút toán công nợ này đi
Trả lại tiền cho họ hoặc để kệ sau này mua bán sẽ cấn trừ sau
Nợ 131/ có 111,112 hoặc giữ nguyên sau này mua bán phát sinh sẽ cấn trừ tự động


Kế thứ 02: tiên phát chế nhân => làm cái bảng công nợ là họ không còn nợ nần gì mình ( thực tế là họ đã ứng trước cho mình khoản đó, vì cái này có lợi cho công ty mình nên mình làm) => nếu họ cũng xác nhận là ko nợ mình => kế toán nhà mình hoặc bên đó có vấn đề
Nợ 131/ có 711