Công nợ phải thu phải tra

[ocdethuong2008]

Anh chị ơi em làm bên công ty thương mại dịch vụ
và khách hàng em mua hàng hay dịch vụ thì đế vào công nợ cuối tháng xuất hóa đơn thanh toán luôn vậy em định khoản sao ạ mong anh chị giúp em
va anh chị nào có file công nợ phải thu phải trả thì cho em xin
emcoamr ơn

 

[ly88]

Theo minh thì bạn cứ treo công nợ tạm thời ngoài file excel để tạm theo dõi:
Nợ 131/Có 511
sau khi xuất hóa đơn thì bạn ghi nhận DT vào hệ thống:
Nợ 632/Có 1561: Giá vốn hàng bán
Ghi nhận DT:
Nợ 131
Có 511
có 3331
Sau khi thu tiền:
Nợ 112/Có 131
Good luck!!!!

Còn công nợ phải trả thì:
Khi mua hàng về phải có hóa đơn dầu vào bạn mới nhập kho xuất kho được chứ
Khi mua hàng về ghi nhận công nợ:
Nợ 1561
Nợ 1331
có 331
Khi thanh toán cho KH:
Nợ 331/có 111,112

 

[ocdethuong2008]

mình cảm ơn bạn ly88 bạn cho mình hỏi một cái nữa.mình có làm một phiếu thu la thu nợ của khách hàng từ tháng 1,2,3 nhung không xuất hóa đơn ma trong đó bên công ty mình bán nhũng mặt hàng nhu chuôt, bàn phím, nhung cũng có cái thu tiến dịch vụ sủa chữa máy tính thôi vậy mình định khoản sao ha ban.
va một cái nữa cty mình được khách hàng trả nợ bàng tiền gửi ngân hàng nhưng chị kế toán cũ nói mình phải viết một phiếu thu la thu tiền của khách hàng đó, rồi viết một phiếu chi gủi tiền vào ngân hang la sao minh không hieu j het
mong ban giúp mình
cảm ơn bạn nhiẻu

 

[quytda]

mình cảm ơn bạn ly88 bạn cho mình hỏi một cái nữa.mình có làm một phiếu thu la thu nợ của khách hàng từ tháng 1,2,3 nhung không xuất hóa đơn ma trong đó bên công ty mình bán nhũng mặt hàng nhu chuôt, bàn phím, nhung cũng có cái thu tiến dịch vụ sủa chữa máy tính thôi vậy mình định khoản sao ha ban.
va một cái nữa cty mình được khách hàng trả nợ bàng tiền gửi ngân hàng nhưng chị kế toán cũ nói mình phải viết một phiếu thu la thu tiền của khách hàng đó, rồi viết một phiếu chi gủi tiền vào ngân hang la sao minh không hieu j het
mong ban giúp mình
cảm ơn bạn nhiẻu

T1 .Bán hàng mà cty bạn không xuất hđ là vi phạm,nếu cty bạn có phần kt nội bộ thì hoạch toán như bạn ly88 bỏ phần VAT(133) ra,phần dịch dụ sữa máy tính thì bạn ghi C5113.
T2.Khi khách hàng tt qua NH thì ghi N112/C131.nói như kt cũ là không đúng khi khách hàng chuyển tiền vào tk cty sẻ có giấy báo có bạn căn cứ giấy báo có hoạch toán cũng được không thì cuối tháng lấy sổ phụ về hoạch toán cũng được,khi nào thu tiền bằng tiền mặt thì mới ghi phiếu thu,chi.

 

[ocdethuong2008]

mình cảm ơn nhưng bạn ơi ở đây chi ấy là ........... không dám cãi hic
khổ vậy đó.mình làm một file công nợ riêng hay la mình làm chung với các sổ sách khác ha bạn

bạn ơi bạn nào có file excel quản lý công nợ không ca nhập xuất tồn nazx cho mình xin nha
hic