Bán hàng thu bằng tiền mặt và TGNH

[kieuchinh2006]

:wall:Cho em hỏi cty em có xuất hoá đơn cho cty B với số tiền 4.400.000đ cả VAT. Khi chuyển tiền thanh toán CtyB chuyển trả 4.000.000đ bằng TGNH. Số còn lại không biết là cty B quyên không chuyển hay cố tình không chuyển, khi cty em hỏi hai đến 3 lần cty B mới trả lời là số còn lại trả bằng TM và yêu cầu bên em đến lấy. Các anh, chị cho em hỏi trường hợp này sổ phụ ngân hàng sẽ không khớp với hoá đơn vậy em phải làm như thế nào thì hợp lý ạ? Rất mong các anh, chị chỉ giáo giùm em, em cám ơn.

 

[quytda]

:wall:Cho em hỏi cty em có xuất hoá đơn cho cty B với số tiền 4.400.000đ cả VAT. Khi chuyển tiền thanh toán CtyB chuyển trả 4.000.000đ bằng TGNH. Số còn lại không biết là cty B quyên không chuyển hay cố tình không chuyển, khi cty em hỏi hai đến 3 lần cty B mới trả lời là số còn lại trả bằng TM và yêu cầu bên em đến lấy. Các anh, chị cho em hỏi trường hợp này sổ phụ ngân hàng sẽ không khớp với hoá đơn vậy em phải làm như thế nào thì hợp lý ạ? Rất mong các anh, chị chỉ giáo giùm em, em cám ơn.

Thu bằng hình thức nào thì cứ hoạch toán thôi,đâu nhất thiết hđ đi trùng với sổ phụ NH đâu bạn.
-Khi bán
N131(cty B) 4.400.000
C511 4.000.000
C3331 400.000
-Khi thu
+ N112 4.000.000
C131 4.000.000
+ N111 400.000
C131 400.000
Vậy thôi.

 

[hanhtran_2505]

Công ty B có thể vừa trả cho bên bạn TGNH và tiền mặt. Số tiền trả qua NH là 4tr,số tiền còn lại trả bằng TM.Bạn hạch toán như bình thường thôi mà.

 

[sinhvien1986]

Thu bằng loại tiền nào thì hạch toán loại tiền đó thôi.

 

[vudt]

Nợ 1311: 4.400.000
. Có 511: 4.000.000
. Có 33311: 400.000

Khi thu 4 triệu tiền gửi ngân hàng
Nợ 1121: 4.000.000
. Có 1311: 4.000.000

Khi thu bằng tiền mặt
Nợ 1111: 400.000
. Có 1311: 400.000

Trường hợp của bạn công ty đó thanh toán bằng TGNH và tiền mặt thì cũng không ảnh hưởng gì cả.
Bạn làm việc đúng theo nguyên tắc: trung thực - hợp lý - minh bạch là ... OK