bảng cân đối số phát sinh không cân

[panda90]

Help me !!!:wall: Mọi ngu­o­i giúp e vs. e làm bảng cân đối số phát sinh nhu­ng số phát sinh bên no, bên có và số du­ cuối kỳ 2 bên ko cân nhau. Anh chị có kinh nghiệm giúp e vs. e làm cả tuần nay rồi mà vẫn ko tìm ra dc.huuuuuuuuuuuu

 

[levanton]

Help me !!!:wall: Mọi ngu­o­i giúp e vs. e làm bảng cân đối số phát sinh nhu­ng số phát sinh bên no, bên có và số du­ cuối kỳ 2 bên ko cân nhau. Anh chị có kinh nghiệm giúp e vs. e làm cả tuần nay rồi mà vẫn ko tìm ra dc.huuuuuuuuuuuu

Bạn có thể gửi vào hộp thư của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DANIEL. Trung tâm sẽ test và hỗ trợ bạn.

 

[Kangu]

em đã cộng tổng các tài khoản vào chưa, vì có những tài khoản đầu kỳ k có số dư nhưng cuối kỳ có thì em vẫn phải cộng vào đấy!

 

[panda90]

help me !!! trong tài khoản 642, trả tiền điện thoại e lại tính 2 lần cho cùng 1 số tiền. vậy là thua số tiền. e phải làm tnao đây ak?

 

[Nguyen Khoai]

Help me !!!:wall: Mọi ngu­o­i giúp e vs. e làm bảng cân đối số phát sinh nhu­ng số phát sinh bên no, bên có và số du­ cuối kỳ 2 bên ko cân nhau. Anh chị có kinh nghiệm giúp e vs. e làm cả tuần nay rồi mà vẫn ko tìm ra dc.huuuuuuuuuuuu

Bạn thân mến!
Nếu bạn làm phần mềm thì bạn kết suất ra Excel, sau đó dùng hàm Subtotal toàn bộ só tiền; tiếp theo bạn lên bảng cân đối phát sinh các tài khoản. Đối chiếu ới Tổng trên xem bên Nợ đúng hay bên có đúng ( đúng thì nó trùng, ( Bằng) với hàm đã nói trên) thì mình chỉ cần tìm bên nợ hoặc bên có
Sau đó ban tính số chênh lệch giữa hàm trên và bên không trùng, Và tìm tiếp
Cùng quá bạn gửi phần Kết suất ra Excel chúng tôi tìm hộ
Chúc hành công

 

[levanton]

Mình đã nhận file, test và xử lý gửi lại bạn qua e mail ;
Một số lỗi bạn mắc phải như sau:
1.Sử dụng tài khoàn TGNH gồm VND và USD nhưng số liệu chưa cộng vào 1 TK
2.Số tiền hạch toán thuế GTGT được khấu trừ ghi trùng, vừa ghi Nợ 133/ Có 331, lại một lấn nữa ghi Có 1121
3.Kết chuyển lỗ không có cơ sở
4.Hạch toán thuế TNDN nhưng trong số cái TK 333 không co số liệu nào
5.Hạch toánTồng hợp TK 333 nhưng không thấy ghi Nơ 821
6. Các TK sử dụng không đúng, vi cty sử dụng TK theo quyết định 48 mà sử dụng các TK 621, 622

Bạn xem lại file số liệu của bạn đã được mình chuyển sang file excel mới, gửi kèm theo e mail nhe.

 

[panda90]

e thanks a.nhung a ak? e xem số du cuối kỳ của tài khoản TGNH ko trùng so vs bảng sao kê của ngân hàng ak.a chỉ giúp e vs ak.

 

[Hoa Anh Tuc]

e thanks a.nhung a ak? e xem số du cuối kỳ của tài khoản TGNH ko trùng so vs bảng sao kê của ngân hàng ak.a chỉ giúp e vs ak.

Kiểm tra lại số chênh lệch để xác định lại nguyên nhân bị lệch và điều chỉnh Bạn nhé!

 

[vinhatax]

bạn hãy dùng hàm sumif đê tổng hợp lên bảng cân đối phát sinh !!!
Hai bên không cân có thể là bạn định khoản một nghiệp vụ nào đó mà tổng bên nợ không bằng với tổng số dư bên có....

 

[levanton]

e thanks a.nhung a ak? e xem số du cuối kỳ của tài khoản TGNH ko trùng so vs bảng sao kê của ngân hàng ak.a chỉ giúp e vs ak.

Em chọn xem số cái, số chi tiết đề so sánh với sổ phụ NH, TK 1121, 1122 xem thiếu số liệu nào đề bổ sung, số liệu anh chuyển vào là số do em cung cấp trong các số cái,

 

[panda90]

vâng. để em xem lại xem thế nào,. có gì e hỏi a sau nhé!

 

[panda90]

thực sự em ko hiểu về cách làm bằng excel như thế này a ak.a có thể giải thích giùm em về cách làm exxel với ak!

 

[panda90]

a kiểm tra lại giúp e tại sao số tiền của tài khoản 152 lại là gấp 2 lần so với số phát sinh thực tế vậy ak?