Điều chỉnh công nợ

[phihong09]

Chào các Anh chị!
E có vần đề này nhờ các a chị gúp e với!
Năm 2010 e làm phiều chi ra 20tr vào tháng 25/12/2010 và đã vào phần mềm. Nhưng e lại ko chi, mà vào 14/01/2011 e làm 01 lệnh chi trả 20tr cho cty đó. Đang lẻ ra e phải huỷ phiếu chi đó đi, nhưng e lại ko huy bây thành chi 2 lần mà công nợ đầu kỳ năm 2011 của đơn vị đó lại bằng 0. Xin hỏi a chị là bây giờ e phải điểu chỉnh thế nào? Nhờ a chị chỉ giúp e với ạ!

 

[quytda]

Chào các Anh chị!
E có vần đề này nhờ các a chị gúp e với!
Năm 2010 e làm phiều chi ra 20tr vào tháng 25/12/2010 và đã vào phần mềm. Nhưng e lại ko chi, mà vào 14/01/2011 e làm 01 lệnh chi trả 20tr cho cty đó. Đang lẻ ra e phải huỷ phiếu chi đó đi, nhưng e lại ko huy bây thành chi 2 lần mà công nợ đầu kỳ năm 2011 của đơn vị đó lại bằng 0. Xin hỏi a chị là bây giờ e phải điểu chỉnh thế nào? Nhờ a chị chỉ giúp e với ạ!

Năm 2010 làm phiếu chi rồi thì số đầu kỳ năm 2011 bằng 0 là phải rồi,qua ngày 14/01/2011 làm phiếu chi tiếp cho cty đó thì tk 131 của khách hàng đó sẻ dư nợ,bây giờ bạn làm một phiếu thu lại số tiền đó cho đúng thực tế.

 

[daudaucantho]

phần mềm có thể hủy phiếu đc k bạn?

 

[phihong09]

Phần mềm có thể huỷ được, nhưng báo cáo tài chính đã nộp rồi, bây giờ không điều chỉnh được.

Hihi!
Cảm ơn quytda! Hôm qua hỏi một số người cũng trả lời như vậy. ok