Cuối tháng xuất kho bị chênh lệch số tiền nhập

0979398434 · 10/9/11

Các pác ơi, tinhg hình là thế này ah. Tháng 4/2011 em có mua 30kg nước tẩy Javel với đơn giá là 3000đ/kg. Tuy nhiên em nhìn nhầm đơn giá đáng nhẽ hạch toán là :
Nợ 1523/Có 331: 90000; Tuy nhiên do nhìn nhầm nên em hạch toán là
N1523/C331: 2700000.
Vấn đề ở chỗ em đã sửa trên phiếu nhập để lấy chứng từ thanh toán nhưng chưa sửa trên phầm mềm nên trên pm vẫn tồn tại 2700000.
Đến cuối tháng xuất kho hết chỗ nước tấy thì tháng 4 em xuất là N 6412/C1523:2.5*90000=225000. Và Tháng 7 xuất N6412/C1523:2475000. Cho nên khi em phát hiện ra trên 331 bị lệch 2610000 thì em đã sửa phiếu nhập trên PM nhưng hiện tại tk1523 vẫn đang bị lệch 2610000. Mong các bác chỉ giúp, em đang làm báo cáo chi phỉ cuối tháng nên đầu óc chẳng suy nghĩ tìm cách sửa ở đâu nữa:wall:. Em cảm ơn gia đình kế toán nhà mình nhiều ah.

mrvanthuc · 10/9/11

0979398434 nói:
Các pác ơi, tinhg hình là thế này ah. Tháng 4/2011 em có mua 30kg nước tẩy Javel với đơn giá là 3000đ/kg. Tuy nhiên em nhìn nhầm đơn giá đáng nhẽ hạch toán là :
Nợ 1523/Có 331: 90000; Tuy nhiên do nhìn nhầm nên em hạch toán là
N1523/C331: 2700000.
Vấn đề ở chỗ em đã sửa trên phiếu nhập để lấy chứng từ thanh toán nhưng chưa sửa trên phầm mềm nên trên pm vẫn tồn tại 2700000.
Đến cuối tháng xuất kho hết chỗ nước tấy thì tháng 4 em xuất là N 6412/C1523:2.5*90000=225000. Và Tháng 7 xuất N6412/C1523:2475000. Cho nên khi em phát hiện ra trên 331 bị lệch 2610000 thì em đã sửa phiếu nhập trên PM nhưng hiện tại tk1523 vẫn đang bị lệch 2610000. Mong các bác chỉ giúp, em đang làm báo cáo chi phỉ cuối tháng nên đầu óc chẳng suy nghĩ tìm cách sửa ở đâu nữa:wall:. Em cảm ơn gia đình kế toán nhà mình nhiều ah.

Sữa lại cái phiếu nhập rồi tính tồn kho lại là xong

0979398434 · 10/9/11

mrvanthuc nói:
Sữa lại cái phiếu nhập rồi tính tồn kho lại là xong

Nhưng bác ơi, hiện tại phiếu nhập trên pm em đã điều chỉnh, còn báo cáo thì em đã gửi qua Cty tổng rùi, bây giờ phát hiện ra, hiện tại trên PMKT ở phần số dư đầu kỳ đang bị (2610000), em chỉ muốn hết số dư này thui ah. để cho số dư đầu kỳ này khớp đúng với số dư cuối tháng 7. Mong bác chỉ giúp em.
Thanks!

mrvanthuc · 10/9/11

0979398434 nói:
Nhưng bác ơi, hiện tại phiếu nhập trên pm em đã điều chỉnh, còn báo cáo thì em đã gửi qua Cty tổng rùi, bây giờ phát hiện ra, hiện tại trên PMKT ở phần số dư đầu kỳ đang bị (2610000), em chỉ muốn hết số dư này thui ah. để cho số dư đầu kỳ này khớp đúng với số dư cuối tháng 7. Mong bác chỉ giúp em.
Thanks!

Làm phần mềm mà đã in sổ sách gì chưa? nếu chưa thì sữa ngay cái phiếu nhập, tính tồn kho lại là xong, báo cáo sai thì báo lại có gì đâu bạn. Nếu không báo lại Cty tổng phát hiện sai thì đánh giá bạn thế nào?

Bạn sai từ lúc nhập cho tới định khoản vào 642 trong tháng 07/2011

0979398434 · 10/9/11

mrvanthuc nói:
Làm phần mềm mà đã in sổ sách gì chưa? nếu chưa thì sữa ngay cái phiếu nhập, tính tồn kho lại là xong, báo cáo sai thì báo lại có gì đâu bạn. Nếu không báo lại Cty tổng phát hiện sai thì đánh giá bạn thế nào?

Bạn sai từ lúc nhập cho tới định khoản vào 642 trong tháng 07/2011

Vâng, em sai từ lúc nhập chi tới khi làm xong bảng cân đối nhập xuất tồn cuối tháng 7, khi kiểm tra lại số dư trên 331 thì mới phát hiện ra nhầm tiền. Bây giờ em làm kho bảng N-X-T tháng 8 thì bị âm 2610000.
Bác ơi, em in hết rùi gửi vào trong Sài Gòn hết rùi ah, em vừa làm bút toán N1523/C6412: 2610000 trong phần điều chỉnh vật tư trên PM thì số dư đầu tháng 8 khớp đúng vs cuối tháng 7, bên phần diễn giải em ghi chú là điều chỉnh số tiền chênh lệch khi xuất nước tẩy Javel.
Thật đúng là làm kế toán ko cẩn thận thì dễ bỏ nghề thật!hihi.

selfacting · 12/9/11

Mình đồng ý với Mrvanthuc. Nếu báo cáo sai thì bạn cần báo cáo lại với Tổng ngay + giải trình phần sai xót. Để lâu càng rối đó bạn. Nếu đặt mình vào vai trò của kế toán vp TCT thì cũng sẽ chấp nhận nếu bạn giải trình hợp lý thôi!

Bây giờ báo cáo đã gửi đi rồi thì ko thể nào cân được giữa sổ sách với thực tế đâu bạn!

Thân!

0979398434 · 12/9/11

Bạn ơi, PMKT nhà mình sử dụng có đường link vào trong đó nên khi mĩnh sửa hay nhập gì trên PM thì trên TCT đều nắm đc. Quan trọng bây giờ là mình phải khắc phục đc phần tiên chênh lệch khi xuất nhiều hơn nhập đó thui. Tớ đã nói vs chị phụ trách phần kho trên TCT nhưng tớ vẫn phải tự mình phải làm sao xử lý đc lỗi do mình gây ra. T làm bút toán điều chỉnh N1523/C6412: 2610000 như thế có ổn ko? T muốn hỏi nhanh thế thui. Thanks gđình kế toán nhé!

mrvanthuc · 12/9/11

0979398434 nói:
Bạn ơi, PMKT nhà mình sử dụng có đường link vào trong đó nên khi mĩnh sửa hay nhập gì trên PM thì trên TCT đều nắm đc. Quan trọng bây giờ là mình phải khắc phục đc phần tiên chênh lệch khi xuất nhiều hơn nhập đó thui. Tớ đã nói vs chị phụ trách phần kho trên TCT nhưng tớ vẫn phải tự mình phải làm sao xử lý đc lỗi do mình gây ra. T làm bút toán điều chỉnh N1523/C6412: 2610000 như thế có ổn ko? T muốn hỏi nhanh thế thui. Thanks gđình kế toán nhé!

hạch toán vậy đã sai lại càng sai thêm, trong sổ chi tiết và sổ cài có khoản nợ TK 1523 trong khi kho thì xuất hết rùi? bạn giải thích thế nào cho trường hợp này?

Cuối tháng xuất kho bị chênh lệch số tiền nhập

0979398434

Sơ cấp

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế

0979398434

Sơ cấp

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế

0979398434

Sơ cấp

selfacting

cho đời chút ơn

0979398434

Sơ cấp

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế

Liên kết

Chia sẻ trang