Phải thu - tiền mặt

[BTT]

Chào cả nhà!
em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp với: số là năm 2010 e đã định khoàn sai tài khoản 131 sang 111 và ngược lại như:
khách hàng chuyển trươc tiền hàng vào tk tiền gửi : chưa xuất hóa đơn
Nợ TK 112 : 12.000.000 đồng.
Có TK 131 : 12.000.000 đồng.
khi xuất hóa đơn định khoản:
N 111 : 12.000.000 đồng.
C 3331,5111 : 12.000.000 đồng
Em đã nộp báo cáo tài chính rồi, và in sổ luôn rồi.
Nhưng bây giờ em mới phát hiện ra giờ em pải làm sao cả nhà giúp em với??:wall:

 

[quytda]

Chào cả nhà!
em có một vấn đề nhờ cả nhà giúp với: số là năm 2010 e đã định khoàn sai tài khoản 131 sang 111 và ngược lại như:
khách hàng chuyển trươc tiền hàng vào tk tiền gửi : chưa xuất hóa đơn
Nợ TK 112 : 12.000.000 đồng.
Có TK 131 : 12.000.000 đồng.
khi xuất hóa đơn định khoản:
N 111 : 12.000.000 đồng.
C 3331,5111 : 12.000.000 đồng
Em đã nộp báo cáo tài chính rồi, và in sổ luôn rồi.
Nhưng bây giờ em mới phát hiện ra giờ em pải làm sao cả nhà giúp em với??:wall:

Bạn hoạch toán thu 2 lần rồi giờ làm bút toán điều chỉnh N131/C111 : 12.000.000đ,131 theo mã khách hàng tương ứng như vậy sẻ cân đối nhau.

 

[Chickengirl]

Bạn điều chỉnh vào tháng 1/2011 là được mà. Làm kế toán chuyện sai sót cũng không tránh khỏi, quan trọng là không trốn thuế và mình phát hiện ra để điều chỉnh là được mà.

 

[kenhnhansu]

Đúng đấy bạn ghi lại bút toán điều chỉnh để sửa sai là được, nhưng không biết có nên làm một tờ đơn giải trình không nhỉ

 

[quytda]

Đúng đấy bạn ghi lại bút toán điều chỉnh để sửa sai là được, nhưng không biết có nên làm một tờ đơn giải trình không nhỉ

Bút toán này cũng đơn giản mà có nhất thiết phải làm đơn giải trình không,mình làm sai tự phát hiện ra và tự sửa cho đúng là ok rồi,khi sửa thì nên diễn giải cho rỏ ràng một chút khi sếp xem có thắc mắc thì còn biết chỗ lôi chứng từ mà giải thích cho sếp hiểu.Đừng quan trọng hóa vấn đề quá đôi khi nó làm cho ta rối lên cảm thấy phức tạp=>nản.