Bảng cân đối tài khoản không cân

[dhanh85]

Mình làm bảng cân đối tài khoản không cân. mong mọi người kiểm tra định khoản và kết chuyển cho mình xin ý kiến. cảm ơn cả nhà.

 

[tran minh cuong]

Bảng CDTK 111 bạn bị sai số tiền và lệch số tiền 383.179 mà bạn trừ vô định khoản 911 642

 

[bichvan.tax06]

Mình làm bảng cân đối tài khoản không cân. mong mọi người kiểm tra định khoản và kết chuyển cho mình xin ý kiến. cảm ơn cả nhà.

Mới coi qua một chút, em check lại Có TK 111, chị thấy CÓ trên BCĐ Tài Khoản 111 khi chị dùng autofilter lọc thì tổng ps Có 111 là 1.426.858.910đồng.
Trên BCĐKT của em là 1.437.358.910đồng => lệch 10.500.000đ ở đây.

Tương tự, em test các tài khoản khác thì sẽ ra phần chênh lệch tiếp thôi.

 

[Huong Coi]

bạn kiểm tra lại hàm sumiff đi, mình short lại bảng CDTK cân mà

 

[bichvan.tax06]

bạn kiểm tra lại hàm sumiff đi, mình short lại bảng CDTK cân mà

Làm sao mà cân được khi bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán tiền mặt 111 sai lệch ???!

 

[tran minh cuong]

Làm sao mà cân được khi bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán tiền mặt 111 sai lệch ???!

Sai thêm ở định khoản N112 C642 với tổng tiền là 383.179

 

[dhanh85]

Cảm ơn chị Vân và cả nhà.
Sau một hồi sửa chữa và định khoản phần còn thiếu thì N # C mong mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn anh Cường và cả nhà, giờ em đã hoàn thành.

 

[bichvan.tax06]

Sai thêm ở định khoản N112 C642 với tổng tiền là 383.179

Đúng rồi. Như vậy BCĐKT của bạn chủ topic đã cân.

Hi!

 

[dhanh85]

Em muốn hỏi thêm là N112/C642 : 383.179 đó là tiền lãi ngân hàng vậy mình xử lý sao?

 

[mrvanthuc]

Đúng rồi. Như vậy BCĐKT của bạn chủ topic đã cân.

Hi!

Cân nhưng sai đố anh em sai ở đâu đó :004:

 

[bichvan.tax06]

Em muốn hỏi thêm là N112/C642 : 383.179 đó là tiền lãi ngân hàng vậy mình xử lý sao?

Bạn chỉnh sửa lại bút toán, hạch toán & kết chuyển lại cũng như tính lại chi phí thuế TNDN, lợi nhuận chưa phân phối...!
Một đằng là chi phí, sau khi sửa từ chi phí sang doanh thu ( Thu nhập tài chính ) thì KQKD phải khác.

 

[mrvanthuc]

Em làm xong up lên lại xem đã biết chỗ sai chưa nhé :wall:

 

[dhanh85]

Bảng CDTK 111 bạn bị sai số tiền và lệch số tiền 383.179 mà bạn trừ vô định khoản 911 642

thay đổi nội dung bởi: tran minh cuong, ngày Hôm nay lúc 13:23
Xin anh VĂN THỨC giải thích giúp em?

 

[tran minh cuong]

Bảng CDTK 111 bạn bị sai số tiền và lệch số tiền 383.179 mà bạn trừ vô định khoản 911 642

thay đổi nội dung bởi: tran minh cuong, ngày Hôm nay lúc 13:23
Xin anh VĂN THỨC giải thích giúp em?

Số tiền phát sinh bên có TK 111 bạn bị sai như chị Bichvan nói đấy. Lãi tiền ngân hàng N112 C515 mà bạn lại ghi là N112 C642. Còn tiền lệch 383.179 mình thấy bạn trừ trong định khoản N911 C642=334.561.506 (334.944.685 - 383.179) phải không. Bạn còn thiếu định khoản Thuế TNDN N821 C333

 

[levanton]

Mình làm bảng cân đối tài khoản không cân. mong mọi người kiểm tra định khoản và kết chuyển cho mình xin ý kiến. cảm ơn cả nhà.

Với số liệu file bạn gửi kèm, mình có ý kiến sau:
- Lãi TGNH : ghi Có 642 là chưa đúng, đúng phải Ghi Nợ 112/ Có 515
- Sai lệch về Tiền mặt, như Bichvan đã nêu.
- Chi phí thuế chưa được ghi nhận, và sau khi ghi nhận chi phí thuế, còn kết chuyển chi phí thuế, trừ vào lợi nhuận.
- Tôn trọng số liệu xác định thuế TNDN phải nộp của bạn, mình gửi file kèm theo sau đây.

Bạn tham khảo.

 

[hthichgiao]

Mình làm bảng cân đối tài khoản không cân. mong mọi người kiểm tra định khoản và kết chuyển cho mình xin ý kiến. cảm ơn cả nhà.

Về phần chênh lệch là do tổng PS Có TK 1111 trên sổ khác với trên bảng CĐ tài khoản 10.500.000 đ, ngoài ra còn lệch thêm 383.179 thì các bạn khác cũng đã tìm ra ở trên.
Còn về bút toán kết chuyển thì bạn còn thiếu bút toán Nợ TK 8211/ Có TK 3334. Tài khoản hàng 8 không thể có số dư cuối kỳ.

 

[dhanh85]

Mấy hôm nay em bận quá nên không cảm ơn cả nhà được. Hôm nay em post lên mọi người kiểm tra giúp em. cảm ơn cả nhà

 

[ngaytanthexx]

Mấy hôm nay em bận quá nên không cảm ơn cả nhà được. Hôm nay em post lên mọi người kiểm tra giúp em. cảm ơn cả nhà

Sao phải kiểm tra nữa?vẫn ko cân ah?

 

[Kế Toán Già Gân]

Mấy hôm nay em bận quá nên không cảm ơn cả nhà được. Hôm nay em post lên mọi người kiểm tra giúp em. cảm ơn cả nhà

Tài liệu của em đính kèm (Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Sông Hồng), sao không hỏi Thầy Thắng chief của em nhỉ,

 

[dhanh85]

Tài liệu của em đính kèm (Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Sông Hồng), sao không hỏi Thầy Thắng chief của em nhỉ,

Em xin đính chính là Cty em là CTY CP ĐT XD SONG HÙNG.