NHẬT KÝ CHUNG trong Exell.

[Bechai]

Xin chào tất cả bà con trong gia đình Webketoan!
Mình đã theo dõi rất nhiều các cuộc trò chuyện trao đổi cuả các bạn về Exell trong kế toán. Nhưng có 1 kỹ thuật mà mình bó tay :wall: "suy nghĩ hoài ko ra", nhưng chưa thấy ai đề cập đến, đó là : Là thế nào để có thể từ 1 dữ liệu đã nhập như thế này VD:

1. 1111/1121 500.000
2. 334/1111 100.000
Làm sao ta có thể lên được đúng như theo hình thức sổ NKC nhỉ:

1. 1111............500.000
...1121.............................500.000
2. 334.............100.000
...1111............................100.000

Mong các bác nào là cao thủ xin hỗ trợ giúp em có được ko?
Xin cảm ơn rất nhiều!!!

 

[handung107]

Có rất nhiều cách : tùy vào cách bạn đặt CSDL ra sao, bạn có thể tham khảo các bài sau :
http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=6128
http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=1349
http://webketoan.com/thuvien/index.php?subcat=25&PHPSESSID=1e224437e90a03bf19cc913811cffd8a

 

[VAS]

Dear Bechai,
Giả sử bạn có 4 cột DienGiai,TKNo TKCo, Stien
1/Insert 1 cột đặt tên là STT
2/ Từ dòng đầu tiên đến cuối cùng của cột STT bạn cho giá trị = 1 3 5 7 9 ....
3/ Copy TKCo , Dien Giai, Stien và past ở dòng cuối cùng của vùng dữ liệu gán giá trị STT = 2 4 6 8 10.., bạn nên gián lệch cột số tiền để để làm 2 cột nợ có. Past TKCo ngay duoi TKNo, DienGiai duoi cột Diẽn Giải.
4/ Sort A-Z cột số thứ tự
5/ Cheers,

VAS

 

[VanHao]

Các mẩu sổ trên đều không giống với cách ghi sổ nhật ký chung. Cách ghi sổ nhật ký chung phải có một dòng tổng cộng và các dòng chi tiết. Ví dụ :
Nợ 1111..................110.000
Có 511...............100.000
Có 33311..............10.000
hoặc là
Nợ 642.....................100.000
Nợ 1331.....................10.000
Có 1111................110.000
Mình sẽ gửi một file xuất dữ liệu từ một CSDL như của Bechai sang sổ nhật ký chung như trên để các bác tham khảo ( sử dụng VBA)

 

[adam_tran]

Cách ghi Nhật ký chung theo cách 1 dòng tổng cộng và nhiều dòng chi tiết không thuận lợi cho việc quản lý CSDL.
Bấy lâu nay chúng ta đang cố gắng bó buộc cách làm việc trên máy tính theo 4 hình thức sổ tay (mà theo tôi đã quá lỗi thời). Quan điểm của tôi (và cũng là của rất nhiều cán bộ thuế khi đi kiểm tra quyết toán thuế) là làm sao cho số liệu dễ đọc, dễ hiều, dễ làm báo cáo, dễ kiểm tra đối chiếu... mỗi khi kiểm tra chi phí, doanh thu, công nợ, quyết toán thuế, hoàn thuế v...v. Cả 4 hình thức sổ điều có những nhược điểm không thể khắc phục (Nếu có 1 hình thức nào tối ưu thì đã chẳng phải đẻ ra 4 hình thức sổ). Do đó khi làm kế toán trên máy tính không nên bó buộc vào mẫu biểu quy định (trừ sổ cái), ngoài ra nó còn khắc phục hết tất cả các nhược điểm của các hình thức sổ chép tay.
Năm ngoái đã có dự thảo về hình thức kế toán máy (mà rất nhiều người cho là nó không phụ thuộc vào 1 trong 4 hình thức sổ chép tay) nhưng chưa biết chừng nào sẽ có hiệu lực, và cũng không biết có giải phóng được nhưng quy định lạc hậu, lúc nào cũng "phải theo mẫu biểu quy định không". Nhìn vào biểu mẫu của chúng ta, đủ các loại kích cỡ dài ngắn, chẳng cái nào giống cái nào, trong khi hầu hết các mẫu chuẩn của nước ngoài thường defined trên khổ A4 hoặc Letter mà thôi! Nó trở thành 1 cái chuẩn chung không ai quy định nhưng ai cũng ngầm hiều là nếu anh làm khác anh sẽ bị thiệt.

 

[Tuanktcdcn]

Cách ghi Nhật ký chung theo cách 1 dòng tổng cộng và nhiều dòng chi tiết không thuận lợi cho việc quản lý CSDL.
Bấy lâu nay chúng ta đang cố gắng bó buộc cách làm việc trên máy tính theo 4 hình thức sổ tay (mà theo tôi đã quá lỗi thời). Quan điểm của tôi (và cũng là của rất nhiều cán bộ thuế khi đi kiểm tra quyết toán thuế) là làm sao cho số liệu dễ đọc, dễ hiều, dễ làm báo cáo, dễ kiểm tra đối chiếu... mỗi khi kiểm tra chi phí, doanh thu, công nợ, quyết toán thuế, hoàn thuế v...v. Cả 4 hình thức sổ điều có những nhược điểm không thể khắc phục (Nếu có 1 hình thức nào tối ưu thì đã chẳng phải đẻ ra 4 hình thức sổ). Do đó khi làm kế toán trên máy tính không nên bó buộc vào mẫu biểu quy định (trừ sổ cái), ngoài ra nó còn khắc phục hết tất cả các nhược điểm của các hình thức sổ chép tay.
Năm ngoái đã có dự thảo về hình thức kế toán máy (mà rất nhiều người cho là nó không phụ thuộc vào 1 trong 4 hình thức sổ chép tay) nhưng chưa biết chừng nào sẽ có hiệu lực, và cũng không biết có giải phóng được nhưng quy định lạc hậu, lúc nào cũng "phải theo mẫu biểu quy định không". Nhìn vào biểu mẫu của chúng ta, đủ các loại kích cỡ dài ngắn, chẳng cái nào giống cái nào, trong khi hầu hết các mẫu chuẩn của nước ngoài thường defined trên khổ A4 hoặc Letter mà thôi! Nó trở thành 1 cái chuẩn chung không ai quy định nhưng ai cũng ngầm hiều là nếu anh làm khác anh sẽ bị thiệt.

Mình cũng có suy nghĩ cư Adam. Thêm nữa là sự ra đời liên tục về Thông tư, mẫu biểu. Cũng biết là để hệ thống ghi chép kinh tế được hoàn thiện hơn nhưng cứ thế này thì làm kế toán khổ quá!!! Mình rất phục cách làm của nước ngoài, rất thống nhất, dễ kiểm soát mà vẫn tạo sự chủ động cho doanh nghiệp khi hạch toán. Nói nhiều thì sợ có người bảo chống đối này kia nhưng cứ thế này thì...mệt!