Tiền gửi vào Ngân hàng

[hangnt]

Công ty mình mở tk ở Ngân hàng thì mình định khoản như sau:
Nợ TK 112 3.000.000đ
Có TK 111 3.000.000đ
Nhưng hàng tháng công ty mình không có số phát sinh nào vì toàn giao dịch bằng tiền mặt thôi, vậy thì hàng tháng trong bảng cân đối TK phát sinh mình có thể để Nợ số dư đầu kỳ là 3.000.000 và số dư nợ cuối kỳ cũng là 3.000.000 đúng không?

 

[vu minh]

Công ty mình mở tk ở Ngân hàng thì mình định khoản như sau:
Nợ TK 112 3.000.000đ
Có TK 111 3.000.000đ
Nhưng hàng tháng công ty mình không có số phát sinh nào vì toàn giao dịch bằng tiền mặt thôi, vậy thì hàng tháng trong bảng cân đối TK phát sinh mình có thể để Nợ số dư đầu kỳ là 3.000.000 và số dư nợ cuối kỳ cũng là 3.000.000 đúng không?

Đương nhiên là đúng rồi bạn ạ !
​

 

[nmh_phocu]

Đương nhiên là đúng rồi bạn ạ !
​

Bạn sai rồi
Khi bạn nộp tiền mặt vào tài khoản 3.000.000 đồng, hàng tháng bạn sẽ có lãi, lãi đó bạn hạch toán vào 515. Số dư ngân hàng sẽ tăng lên. không còn là 3.000.000 của bạn ban đầu nưa đâu. Cần phải có sổ phụ của ngân hàng để hạch toán.

 

[Phuong Nam]

Công ty mình mở tk ở Ngân hàng thì mình định khoản như sau:
Nợ TK 112 3.000.000đ
Có TK 111 3.000.000đ
Nhưng hàng tháng công ty mình không có số phát sinh nào vì toàn giao dịch bằng tiền mặt thôi, vậy thì hàng tháng trong bảng cân đối TK phát sinh mình có thể để Nợ số dư đầu kỳ là 3.000.000 và số dư nợ cuối kỳ cũng là 3.000.000 đúng không?

Hàng tháng bạn phải ra Ngân hàng lấy sổ phụ, mặc dù không phát sinh giao dịch qua ngân hàng nhưng vẫn có lãi nhập vào gốc (dù rất nhỏ), nhưng vẫn phải hạch toán theo số tiền trên sổ phụ thì cuối kỳ mới khớp!

 

[phan anh son]

Hang thang phai ra ngan hang lay so phu ve va Hach toan lai tien gui vao TK 515 thi so du TK 112 moi dung so theo So phu ngan hang chu.

 

[vu minh]

Bạn sai rồi
Khi bạn nộp tiền mặt vào tài khoản 3.000.000 đồng, hàng tháng bạn sẽ có lãi, lãi đó bạn hạch toán vào 515. Số dư ngân hàng sẽ tăng lên. không còn là 3.000.000 của bạn ban đầu nưa đâu. Cần phải có sổ phụ của ngân hàng để hạch toán.

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Xin lỗi bạn Hangnt!:friend:
​

 

[Nguyễn Thị Thuý Hường]

Mỗi tháng Ngân hàng có in cho mình chi tiết giao dịch, thể hiện số lãi mình có. Theo mình thì bạn có thể dùng làm chứng từ để hạch toán có vào tài khoản 515 (nếu là DN) hoặc 5118 (nếu là đơn vị HCSN có thu).

 

[Tralipton]

Đúng rồi đó! chứ không thì số liệu NH sẽ không khớp đâu.

 

[mymemory832003]

Hàng tháng bạn phải ra Ngân hàng lấy sổ phụ, mặc dù không phát sinh giao dịch qua ngân hàng nhưng vẫn có lãi nhập vào gốc (dù rất nhỏ), nhưng vẫn phải hạch toán theo số tiền trên sổ phụ thì cuối kỳ mới khớp![/QUOTE

Làm như anh PN la đúng đấy bạn