Tiền phải trả như thế nào

[Botao]

Chào các anh chị
Trong tháng 11 Năm 2010 vừa qua công ty em có Một đơn vị Khách hàng( Nhà Cung Cấp) chuyển 1 khoản tiền gần 500 triệu vào tk của công ty em, đến nay là đã được 1 năm nhưng em vẫn chưa biết giải quyết khoản tiền này ntn( đã được định khoản vào 3388 phải trả phải nộp khác)
Số tiền này là do Nhà cung cấp nợ Phó GĐ công ty em từ khi chưa thành lập công ty, rồi khi họ trả do PGĐ không biết đã yêu cầu họ chuyển trả vào TK công ty, và khoản tiền này không thể chuyển trả lại cho họ.
Hiện bây giờ vẫn là số dư của tài khoản 3388, bgiờ em pahỉ giải quyết số tiền này như thế nào. Các anh chị tư vấn giúp em với.:wall:

 

[kysuketoan2011]

Chào các anh chị
Trong tháng 11 Năm 2010 vừa qua công ty em có Một đơn vị Khách hàng( Nhà Cung Cấp) chuyển 1 khoản tiền gần 500 triệu vào tk của công ty em, đến nay là đã được 1 năm nhưng em vẫn chưa biết giải quyết khoản tiền này ntn( đã được định khoản vào 3388 phải trả phải nộp khác)
Số tiền này là do Nhà cung cấp nợ Phó GĐ công ty em từ khi chưa thành lập công ty, rồi khi họ trả do PGĐ không biết đã yêu cầu họ chuyển trả vào TK công ty, và khoản tiền này không thể chuyển trả lại cho họ.
Hiện bây giờ vẫn là số dư của tài khoản 3388, bgiờ em pahỉ giải quyết số tiền này như thế nào. Các anh chị tư vấn giúp em với.:wall:

Việc này nếu đúng như bạn trình bày thì nên có 1 Biên bản về sự việc có xác nhận 3 bên: Cty Nợ, Phó Giám đốc, Cty bạn, trong đó Biên bản nêu rõ đề nghị Cty bạn chuyển tiền trả cho Phó Giám đốc. Khi đó bạn hạch toán:

Nợ TK 3388
Có TK 111, 112

 

[Botao]

Việc này nếu đúng như bạn trình bày thì nên có 1 Biên bản về sự việc có xác nhận 3 bên: Cty Nợ, Phó Giám đốc, Cty bạn, trong đó Biên bản nêu rõ đề nghị Cty bạn chuyển tiền trả cho Phó Giám đốc. Khi đó bạn hạch toán:

Nợ TK 3388
Có TK 111, 112

Cảm ơn anh.
Nói là nợ nhưng thực chất là do PGĐ công ty em lo chuyện vận chuyển và bốc xếp cho nhà cung cấp. Nhưng tất cả những công việc này làm từ khi công ty em còn là một đại Lý bán hàng ( lúc này chưa thành lập công ty) đến khi thành lập thì chuyển trả tiền trong giấy báo có của ngân hàng ghi là( trả tiền vận chuyển và bốc xếp)

 

[1026thao]

Làm vào thời điểm bạn chi trả tiền.

 

[Botao]

Khi làm như vậy liệu có bị truy thu gì không ạ. VD như thu nhập cá nhân của PDG. hay anh hưởng gì đến công ty không

 

[ngthuymy]

chào bạn!
về khoản này nếu như PGĐ vẫn để trên tài khoản của công ty thì ngoài việc bạn định khoản
nợ TK 111
có Tk 3388
bạn còn phải ghi nhận vào nguồn vốn kinh doanh ( vốn khác) hoác nếu PGĐ chuyển về TK của PGĐ thì phải nộp thuế TNCN

 

[Botao]

Dạ bây giờ em ghi nhân nguồn vốn có được không.
Và cách ghi ntn