Không in được sổ phụ do tài khoản ngân hàng đã đóng

[le trang nhung]

Anh chị em ơi, giúp mình với.
Công ty mình có tài khoản tại ngân hàng GPbank chi nhánh Thăng Long
Số dư cuối tháng 11/2011 là 1.017.000đ
Trong tháng 12/2011, Công ty mình đã yêu cầu ngân hàng đóng tài khoản (nhưng mình thực hiện tại chi nhánh Long Biên), và không có yêu cầu in sổ phụ (mình quên mất đã không bảo họ in cho), và rút trong tài khoản 1.022.000đ
Sang tháng 12/2011, mình quay lại ngân hàng nhờ in sổ phụ (vì số tiền có thay đổi) nhưng ngân hàng GPbank Thăng long nói là tài khoản đã đóng, không thể in sổ phụ được.
Bây giờ mình phải làm thể nào để cho kế toán hạch toán hợp lý được số tiền chênh lệch này (1.022.000 - 1.017.000 = 5000 đ)
Các anh chị chỉ bảo giúp mình với, vô cùng cảm ơn.

 

[lethanhphuongsb2]

Ðề: Không in được sổ phụ do tài khoản ngân hàng đã đóng

Anh chị em ơi, giúp mình với.
Công ty mình có tài khoản tại ngân hàng GPbank chi nhánh Thăng Long
Số dư cuối tháng 11/2011 là 1.017.000đ
Trong tháng 12/2011, Công ty mình đã yêu cầu ngân hàng đóng tài khoản (nhưng mình thực hiện tại chi nhánh Long Biên), và không có yêu cầu in sổ phụ (mình quên mất đã không bảo họ in cho), và rút trong tài khoản 1.022.000đ
Sang tháng 12/2011, mình quay lại ngân hàng nhờ in sổ phụ (vì số tiền có thay đổi) nhưng ngân hàng GPbank Thăng long nói là tài khoản đã đóng, không thể in sổ phụ được.
Bây giờ mình phải làm thể nào để cho kế toán hạch toán hợp lý được số tiền chênh lệch này (1.022.000 - 1.017.000 = 5000 đ)
Các anh chị chỉ bảo giúp mình với, vô cùng cảm ơn.

Tài khoản GP Bank Thăng Long số dư: 1.017.000 VND. Sao lại rút tiền để đóng tài khoản là 1.022.000 VND ?

 

[suongtuyet87]

Ðề: Không in được sổ phụ do tài khoản ngân hàng đã đóng

các chị ơi giúp em với e không biết phải định khoản nghiệp vụ kế toán này như thế nào nữa.ngày 14/11/2011 em nhập một lô hàng trị giá 20.000.000 đ. tiền đã trả ngay tại thời điểm mua hàng, hàng đã về tới kho và hoá đơn đã được xuất đúng ngày mua hàng. Nhưng sau đó hàng đã về tới kho còn hoá đơn sau đó 1 tháng mới về.

 

[rose_of_moon85]

Cty mình cũng giống như bạn, không có chứng từ ngân hàng do đóng tài khoản quên lấy sổ phụ. Đau thương. Chi phí ít thì chấp nhận là bất hợp lý và sau này giải thích với thuế thôi, chắc không có cách nào khác cả.hic

 

[tamduc2407]

Ðề: Không in được sổ phụ do tài khoản ngân hàng đã đóng

Khoản 5.000 đồng đấy bạn hạch toán vào lãi tiền gửi đi (nợ 112/có 515), nó cũng hợp lý vì:
1. Tiền bạn để trong ngân hàng nó sẽ sinh lời
2. Trước khi đóng tài khoản, giao dịch viên của Ngân hàng sẽ kiểm tra số dư trong tài khoản, không có lý do gì ngân hàng cho bạn rút quá số tiền bạn còn trong tài khoản cả đâu.

 

[tamduc2407]

Ðề: Không in được sổ phụ do tài khoản ngân hàng đã đóng

các chị ơi giúp em với e không biết phải định khoản nghiệp vụ kế toán này như thế nào nữa.ngày 14/11/2011 em nhập một lô hàng trị giá 20.000.000 đ. tiền đã trả ngay tại thời điểm mua hàng, hàng đã về tới kho và hoá đơn đã được xuất đúng ngày mua hàng. Nhưng sau đó hàng đã về tới kho còn hoá đơn sau đó 1 tháng mới về.

Thanh toán tiền bạn ghi: Nợ 331/có 111 (Nội dung: thanh toán tiền hàng cho công ty A)
Hàng về kho: Nợ 156/có 331 (Nhập kho hàng mua từ công ty A)
Khi nhận được hóa đơn: Nợ 1331/có 331 (Công ty A chuyển trả hóa đơn GTGT hàng mua ngày..) ngày chứng từ vẫn là ngày mua hàng, nhưng ngày ghi sổ bạn ghi ngày nhận được hóa đơn

 

[oanhnguyentb]

Anh/chị ơi em cũng gặp trường hợp đóng tài khoản ngân hàng nhưng quên lấy sổ phụ bây giờ phải làm thế nào ạ.giúp em với