Trợ giúp chỉnh BCTC

[dungmbs]

Chào các anh chị của wep kế toán
anh chị xem file đính kèm ui trợ gúp em với nhé thaks

 

[d870110]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

Chả hiểu ý bạn, nhưng BCD không cân hình như là do chưa copy công thức phần PS nợ trên BCDSPS tài khoản 3341 và số dư nợ 3341 không có công thức mà nhập tay luôn 14tr.

 

[camtu8025]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

Đúng rồi đó bạn, tài khoản 3341 thiếu phần phát sinh nợ, nên bị lệch phần phát sinh nợ. Vì vậy, sẽ làm cho số dư Có cuối kỳ 14 triệu, để ra số cân bạn nhập tay vô phần dư Nợ cuối kỳ là sai rồi. Vì vậy bạn chỉ cần chỉnh công thức phát sinh Nợ là ok.

 

[dungmbs]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

Với bảng cân đối như vậy thì theo các bạn lên BCTC thì liệu có ok ko các bạn

Còn bên LCTT cũng đăng báo là sai mình chỉnh mãi ko được nữa

 

[levanton]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

Với bảng cân đối như vậy thì theo các bạn lên BCTC thì liệu có ok ko các bạn

Còn bên LCTT cũng đăng báo là sai mình chỉnh mãi ko được nữa

File này mình đã sửa một lần cho bạn rồi, nay bạn lại xóa công thức một số dòng nên số liệu không cân đối. Bạn sửa lại bằng cách copy công thức ơ TK 3341, luôn tiện sửa copy phục hồi ở TK 3348.
Về LCTT: bạn xem sheet hocnhanh, phần cuối trang đề làm theo.
Trước mắt trong file, bạn sửa các ô sau:
Q17, Q17, Q19, Q20, Q25, Q27, Q30 : chọn M02_C
Q21, Q28 : xóa bỏ là cân đối và đúng.

 

[dungmbs]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

File này mình đã sửa một lần cho bạn rồi, nay bạn lại xóa công thức một số dòng nên số liệu không cân đối. Bạn sửa lại bằng cách copy công thức ơ TK 3341, luôn tiện sửa copy phục hồi ở TK 3348.
Về LCTT: bạn xem sheet hocnhanh, phần cuối trang đề làm theo.
Trước mắt trong file, bạn sửa các ô sau:
Q17, Q17, Q19, Q20, Q25, Q27, Q30 : chọn M02_C
Q21, Q28 : xóa bỏ là cân đối và đúng.

vâng thaks anh
em đã làm được nhưng trong TMBCTC thì điều chỉnh chi phí SXKD theo yếu tố nhưng không tài nào được mặc dùn đã điều chỉnh theo như hướng dẫn nhưng vẫn không được anh ah. vẫn cứ báo sai do đặt mã

 

[tuanhaiduong]

Ðề: Trợ giúp chỉnh BCTC

Em xem lại phần tiền lương nhé làm gì có số dư đâu

Chào em anh đã xem qua cho em rồi đấy: Bảng CDPS ở Ô G78 và I78 em kéo công thức xuống là cân.
Vì Tài khoản 334 của em đã định khoản:
Nợ 642: 14 tr
Có 334: 14 tr
Và
Nợ TK 334: 14 tr
Có TK 111: 14 tr
nên tài khoản 334 không còn số dư nữa.